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信澳恒盛混合C(信达澳银恒盛混合C)基金净值查询(012006)

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今天最新净值 0.9729 -0.0054 -0.55% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.9773 0.0000 0.0011% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9729
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.6407亿
  • 最近资产：0.60亿
  • 基金公司：信达澳银基金
  • 基金经理：邹运 王宇豪 李可博
近一年信澳恒盛混合C|信达澳银恒盛混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,信澳恒盛混合C(012006)基金累计收益率-0.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 012006 信澳恒盛混合C 0.9734 0.9734 0.9729 0.9729 0.0005 0.05%
2026-09-14 012006 信澳恒盛混合C 0.9729 0.9729 0.9783 0.9783 -0.0054 -0.55%
2026-09-11 012006 信澳恒盛混合C 0.9783 0.9783 0.9841 0.9841 -0.0058 -0.59%
2026-09-10 012006 信澳恒盛混合C 0.9841 0.9841 0.9877 0.9877 -0.0036 -0.36%
2026-09-09 012006 信澳恒盛混合C 0.9877 0.9877 0.9882 0.9882 -0.0005 -0.05%
2026-09-08 012006 信澳恒盛混合C 0.9882 0.9882 0.9942 0.9942 -0.0060 -0.60%
2026-09-07 012006 信澳恒盛混合C 0.9942 0.9942 0.9945 0.9945 -0.0003 -0.03%
2026-09-04 012006 信澳恒盛混合C 0.9945 0.9945 0.9968 0.9968 -0.0023 -0.23%
2026-09-03 012006 信澳恒盛混合C 0.9968 0.9968 0.9984 0.9984 -0.0016 -0.16%
2026-09-02 012006 信澳恒盛混合C 0.9984 0.9984 1.0032 1.0032 -0.0048 -0.48%
2026-09-01 012006 信澳恒盛混合C 1.0032 1.0032 1.0102 1.0102 -0.0070 -0.69%
2026-08-31 012006 信澳恒盛混合C 1.0102 1.0102 0.9980 0.9980 0.0122 1.22%
2026-08-28 012006 信澳恒盛混合C 0.9980 0.9980 1.0017 1.0017 -0.0037 -0.37%
2026-08-27 012006 信澳恒盛混合C 1.0017 1.0017 0.9921 0.9921 0.0096 0.97%
2026-08-26 012006 信澳恒盛混合C 0.9921 0.9921 0.9900 0.9900 0.0021 0.21%
2026-08-25 012006 信澳恒盛混合C 0.9900 0.9900 0.9866 0.9866 0.0034 0.34%
2026-08-24 012006 信澳恒盛混合C 0.9866 0.9866 1.0031 1.0031 -0.0165 -1.64%
2026-08-21 012006 信澳恒盛混合C 1.0031 1.0031 0.9999 0.9999 0.0032 0.32%
2026-08-20 012006 信澳恒盛混合C 0.9999 0.9999 0.9978 0.9978 0.0021 0.21%
2026-08-19 012006 信澳恒盛混合C 0.9978 0.9978 1.0213 1.0213 -0.0235 -2.30%
2026-08-18 012006 信澳恒盛混合C 1.0213 1.0213 1.0257 1.0257 -0.0044 -0.43%
2026-08-17 012006 信澳恒盛混合C 1.0257 1.0257 1.0130 1.0130 0.0127 1.25%
2026-08-14 012006 信澳恒盛混合C 1.0130 1.0130 1.0153 1.0153 -0.0023 -0.23%
2026-08-13 012006 信澳恒盛混合C 1.0153 1.0153 1.0136 1.0136 0.0017 0.17%
2026-08-12 012006 信澳恒盛混合C 1.0136 1.0136 1.0127 1.0127 0.0009 0.09%
2026-08-11 012006 信澳恒盛混合C 1.0127 1.0127 1.0188 1.0188 -0.0061 -0.60%
2026-08-10 012006 信澳恒盛混合C 1.0188 1.0188 1.0239 1.0239 -0.0051 -0.50%
2026-08-07 012006 信澳恒盛混合C 1.0239 1.0239 1.0165 1.0165 0.0074 0.73%
2026-08-06 012006 信澳恒盛混合C 1.0165 1.0165 1.0157 1.0157 0.0008 0.08%
2026-08-05 012006 信澳恒盛混合C 1.0157 1.0157 1.0037 1.0037 0.0120 1.20%
2026-08-04 012006 信澳恒盛混合C 1.0037 1.0037 0.9902 0.9902 0.0135 1.36%
2026-08-03 012006 信澳恒盛混合C 0.9902 0.9902 1.0004 1.0004 -0.0102 -1.02%
2026-07-31 012006 信澳恒盛混合C 1.0004 1.0004 0.9869 0.9869 0.0135 1.37%
2026-07-30 012006 信澳恒盛混合C 0.9869 0.9869 0.9999 0.9999 -0.0130 -1.30%
2026-07-29 012006 信澳恒盛混合C 0.9999 0.9999 1.0062 1.0062 -0.0063 -0.63%
2026-07-28 012006 信澳恒盛混合C 1.0062 1.0062 1.0254 1.0254 -0.0192 -1.87%
2026-07-27 012006 信澳恒盛混合C 1.0254 1.0254 1.0230 1.0230 0.0024 0.23%
2026-07-24 012006 信澳恒盛混合C 1.0230 1.0230 1.0245 1.0245 -0.0015 -0.15%
2026-07-23 012006 信澳恒盛混合C 1.0245 1.0245 1.0332 1.0332 -0.0087 -0.84%
2026-07-22 012006 信澳恒盛混合C 1.0332 1.0332 1.0309 1.0309 0.0023 0.22%
2026-07-21 012006 信澳恒盛混合C 1.0309 1.0309 1.0095 1.0095 0.0214 2.12%
2026-07-20 012006 信澳恒盛混合C 1.0095 1.0095 1.0058 1.0058 0.0037 0.37%
2026-07-17 012006 信澳恒盛混合C 1.0058 1.0058 1.0280 1.0280 -0.0222 -2.16%
2026-07-16 012006 信澳恒盛混合C 1.0280 1.0280 1.0327 1.0327 -0.0047 -0.46%
2026-07-15 012006 信澳恒盛混合C 1.0327 1.0327 1.0369 1.0369 -0.0042 -0.41%
2026-07-14 012006 信澳恒盛混合C 1.0369 1.0369 1.0376 1.0376 -0.0007 -0.07%
2026-07-13 012006 信澳恒盛混合C 1.0376 1.0376 1.0428 1.0428 -0.0052 -0.50%
2026-07-10 012006 信澳恒盛混合C 1.0428 1.0428 1.0564 1.0564 -0.0136 -1.29%
2026-07-09 012006 信澳恒盛混合C 1.0564 1.0564 1.0477 1.0477 0.0087 0.83%
2026-07-08 012006 信澳恒盛混合C 1.0477 1.0477 1.0471 1.0471 0.0006 0.06%
2026-07-07 012006 信澳恒盛混合C 1.0471 1.0471 1.0479 1.0479 -0.0008 -0.08%
2026-07-06 012006 信澳恒盛混合C 1.0479 1.0479 1.0527 1.0527 -0.0048 -0.46%
2026-07-03 012006 信澳恒盛混合C 1.0527 1.0527 1.0455 1.0455 0.0072 0.69%
2026-07-02 012006 信澳恒盛混合C 1.0455 1.0455 1.0732 1.0732 -0.0277 -2.58%
2026-07-01 012006 信澳恒盛混合C 1.0732 1.0732 1.0834 1.0834 -0.0102 -0.94%
2026-06-30 012006 信澳恒盛混合C 1.0834 1.0834 1.0718 1.0718 0.0116 1.08%
2026-06-29 012006 信澳恒盛混合C 1.0718 1.0718 1.0536 1.0536 0.0182 1.73%
2026-06-26 012006 信澳恒盛混合C 1.0536 1.0536 1.0618 1.0618 -0.0082 -0.77%
2026-06-25 012006 信澳恒盛混合C 1.0618 1.0618 1.0515 1.0515 0.0103 0.98%
2026-06-24 012006 信澳恒盛混合C 1.0515 1.0515 1.0321 1.0321 0.0194 1.88%
2026-06-23 012006 信澳恒盛混合C 1.0321 1.0321 1.0384 1.0384 -0.0063 -0.61%
2026-06-22 012006 信澳恒盛混合C 1.0384 1.0384 1.0390 1.0390 -0.0006 -0.06%
2026-06-18 012006 信澳恒盛混合C 1.0390 1.0390 1.0242 1.0242 0.0148 1.45%
2026-06-17 012006 信澳恒盛混合C 1.0242 1.0242 1.0125 1.0125 0.0117 1.16%
2026-06-16 012006 信澳恒盛混合C 1.0125 1.0125 1.0128 1.0128 -0.0003 -0.03%
2026-06-15 012006 信澳恒盛混合C 1.0128 1.0128 0.9952 0.9952 0.0176 1.77%
2026-06-12 012006 信澳恒盛混合C 0.9952 0.9952 0.9960 0.9960 -0.0008 -0.08%
2026-06-11 012006 信澳恒盛混合C 0.9960 0.9960 0.9937 0.9937 0.0023 0.23%
2026-06-10 012006 信澳恒盛混合C 0.9937 0.9937 0.9995 0.9995 -0.0058 -0.58%
2026-06-09 012006 信澳恒盛混合C 0.9995 0.9995 0.9916 0.9916 0.0079 0.80%
2026-06-08 012006 信澳恒盛混合C 0.9916 0.9916 1.0050 1.0050 -0.0134 -1.33%
2026-06-05 012006 信澳恒盛混合C 1.0050 1.0050 1.0189 1.0189 -0.0139 -1.36%
2026-06-04 012006 信澳恒盛混合C 1.0189 1.0189 1.0201 1.0201 -0.0012 -0.12%
2026-06-03 012006 信澳恒盛混合C 1.0201 1.0201 1.0081 1.0081 0.0120 1.19%
2026-06-02 012006 信澳恒盛混合C 1.0081 1.0081 1.0026 1.0026 0.0055 0.55%
2026-06-01 012006 信澳恒盛混合C 1.0026 1.0026 1.0143 1.0143 -0.0117 -1.15%
2026-05-29 012006 信澳恒盛混合C 1.0143 1.0143 1.0297 1.0297 -0.0154 -1.50%
2026-05-28 012006 信澳恒盛混合C 1.0297 1.0297 1.0243 1.0243 0.0054 0.53%
2026-05-27 012006 信澳恒盛混合C 1.0243 1.0243 1.0345 1.0345 -0.0102 -0.99%
2026-05-26 012006 信澳恒盛混合C 1.0345 1.0345 1.0378 1.0378 -0.0033 -0.32%
2026-05-25 012006 信澳恒盛混合C 1.0378 1.0378 1.0268 1.0268 0.0110 1.07%
2026-05-22 012006 信澳恒盛混合C 1.0268 1.0268 1.0186 1.0186 0.0082 0.81%
2026-05-21 012006 信澳恒盛混合C 1.0186 1.0186 1.0352 1.0352 -0.0166 -1.60%
2026-05-20 012006 信澳恒盛混合C 1.0352 1.0352 1.0285 1.0285 0.0067 0.65%
2026-05-19 012006 信澳恒盛混合C 1.0285 1.0285 1.0169 1.0169 0.0116 1.14%
2026-05-18 012006 信澳恒盛混合C 1.0169 1.0169 1.0148 1.0148 0.0021 0.21%
2026-05-15 012006 信澳恒盛混合C 1.0148 1.0148 1.0255 1.0255 -0.0107 -1.04%
2026-05-14 012006 信澳恒盛混合C 1.0255 1.0255 1.0369 1.0369 -0.0114 -1.10%
2026-05-13 012006 信澳恒盛混合C 1.0369 1.0369 1.0281 1.0281 0.0088 0.86%
2026-05-12 012006 信澳恒盛混合C 1.0281 1.0281 1.0296 1.0296 -0.0015 -0.15%
2026-05-11 012006 信澳恒盛混合C 1.0296 1.0296 1.0226 1.0226 0.0070 0.68%
2026-05-08 012006 信澳恒盛混合C 1.0226 1.0226 1.0255 1.0255 -0.0029 -0.28%
2026-04-30 012006 信澳恒盛混合C 1.0052 1.0052 0.9999 0.9999 0.0053 0.53%
2026-04-29 012006 信澳恒盛混合C 0.9999 0.9999 0.9942 0.9942 0.0057 0.57%
2026-04-28 012006 信澳恒盛混合C 0.9942 0.9942 0.9993 0.9993 -0.0051 -0.51%
2026-04-27 012006 信澳恒盛混合C 0.9993 0.9993 0.9907 0.9907 0.0086 0.87%
2026-04-24 012006 信澳恒盛混合C 0.9907 0.9907 0.9902 0.9902 0.0005 0.05%
2026-04-23 012006 信澳恒盛混合C 0.9902 0.9902 0.9946 0.9946 -0.0044 -0.44%
2026-04-22 012006 信澳恒盛混合C 0.9946 0.9946 0.9919 0.9919 0.0027 0.27%
2026-04-21 012006 信澳恒盛混合C 0.9919 0.9919 0.9949 0.9949 -0.0030 -0.30%
2026-04-20 012006 信澳恒盛混合C 0.9949 0.9949 0.9920 0.9920 0.0029 0.29%
2026-04-17 012006 信澳恒盛混合C 0.9920 0.9920 0.9858 0.9858 0.0062 0.63%
2026-04-16 012006 信澳恒盛混合C 0.9858 0.9858 0.9792 0.9792 0.0066 0.67%
2026-04-15 012006 信澳恒盛混合C 0.9792 0.9792 0.9838 0.9838 -0.0046 -0.47%
2026-04-14 012006 信澳恒盛混合C 0.9838 0.9838 0.9790 0.9790 0.0048 0.49%
2026-04-13 012006 信澳恒盛混合C 0.9790 0.9790 0.9782 0.9782 0.0008 0.08%
2026-04-10 012006 信澳恒盛混合C 0.9782 0.9782 0.9778 0.9778 0.0004 0.04%
2026-04-09 012006 信澳恒盛混合C 0.9778 0.9778 0.9799 0.9799 -0.0021 -0.21%
2026-04-08 012006 信澳恒盛混合C 0.9799 0.9799 0.9675 0.9675 0.0124 1.28%
2026-04-07 012006 信澳恒盛混合C 0.9675 0.9675 0.9670 0.9670 0.0005 0.05%
2026-04-03 012006 信澳恒盛混合C 0.9670 0.9670 0.9672 0.9672 -0.0002 -0.02%
2026-04-02 012006 信澳恒盛混合C 0.9672 0.9672 0.9705 0.9705 -0.0033 -0.34%
2026-04-01 012006 信澳恒盛混合C 0.9705 0.9705 0.9681 0.9681 0.0024 0.25%
2026-03-31 012006 信澳恒盛混合C 0.9681 0.9681 0.9705 0.9705 -0.0024 -0.25%
2026-03-30 012006 信澳恒盛混合C 0.9705 0.9705 0.9697 0.9697 0.0008 0.08%
2026-03-27 012006 信澳恒盛混合C 0.9697 0.9697 0.9717 0.9717 -0.0020 -0.21%
2026-03-26 012006 信澳恒盛混合C 0.9717 0.9717 0.9764 0.9764 -0.0047 -0.48%
2026-03-25 012006 信澳恒盛混合C 0.9764 0.9764 0.9736 0.9736 0.0028 0.29%
2026-03-24 012006 信澳恒盛混合C 0.9736 0.9736 0.9713 0.9713 0.0023 0.24%
2026-03-23 012006 信澳恒盛混合C 0.9713 0.9713 0.9775 0.9775 -0.0062 -0.63%
2026-03-20 012006 信澳恒盛混合C 0.9775 0.9775 0.9742 0.9742 0.0033 0.34%
2026-03-19 012006 信澳恒盛混合C 0.9742 0.9742 0.9793 0.9793 -0.0051 -0.52%
2026-03-18 012006 信澳恒盛混合C 0.9793 0.9793 0.9773 0.9773 0.0020 0.20%
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2026-03-16 012006 信澳恒盛混合C 0.9818 0.9818 0.9831 0.9831 -0.0013 -0.13%
2026-03-13 012006 信澳恒盛混合C 0.9831 0.9831 0.9851 0.9851 -0.0020 -0.20%
2026-03-12 012006 信澳恒盛混合C 0.9851 0.9851 0.9828 0.9828 0.0023 0.23%
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2026-03-10 012006 信澳恒盛混合C 0.9817 0.9817 0.9851 0.9851 -0.0034 -0.35%
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2026-03-04 012006 信澳恒盛混合C 0.9942 0.9942 0.9958 0.9958 -0.0016 -0.16%
2026-03-03 012006 信澳恒盛混合C 0.9958 0.9958 0.9902 0.9902 0.0056 0.57%
2026-03-02 012006 信澳恒盛混合C 0.9902 0.9902 0.9820 0.9820 0.0082 0.84%
2026-02-27 012006 信澳恒盛混合C 0.9820 0.9820 0.9796 0.9796 0.0024 0.24%
2026-02-26 012006 信澳恒盛混合C 0.9796 0.9796 0.9808 0.9808 -0.0012 -0.12%
2026-02-25 012006 信澳恒盛混合C 0.9808 0.9808 0.9793 0.9793 0.0015 0.15%
2026-02-24 012006 信澳恒盛混合C 0.9793 0.9793 0.9748 0.9748 0.0045 0.46%
2026-02-13 012006 信澳恒盛混合C 0.9748 0.9748 0.9829 0.9829 -0.0081 -0.82%
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2026-02-11 012006 信澳恒盛混合C 0.9794 0.9794 0.9793 0.9793 0.0001 0.01%
2026-02-10 012006 信澳恒盛混合C 0.9793 0.9793 0.9797 0.9797 -0.0004 -0.04%
2026-02-09 012006 信澳恒盛混合C 0.9797 0.9797 0.9776 0.9776 0.0021 0.21%
2026-02-06 012006 信澳恒盛混合C 0.9776 0.9776 0.9790 0.9790 -0.0014 -0.14%
2026-02-05 012006 信澳恒盛混合C 0.9790 0.9790 0.9842 0.9842 -0.0052 -0.53%
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2026-02-02 012006 信澳恒盛混合C 0.9807 0.9807 0.9887 0.9887 -0.0080 -0.81%
2026-01-30 012006 信澳恒盛混合C 0.9887 0.9887 0.9931 0.9931 -0.0044 -0.44%
2026-01-29 012006 信澳恒盛混合C 0.9931 0.9931 0.9965 0.9965 -0.0034 -0.34%
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2026-01-20 012006 信澳恒盛混合C 0.9846 0.9846 0.9855 0.9855 -0.0009 -0.09%
2026-01-19 012006 信澳恒盛混合C 0.9855 0.9855 0.9887 0.9887 -0.0032 -0.32%
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2026-01-15 012006 信澳恒盛混合C 0.9887 0.9887 0.9935 0.9935 -0.0048 -0.48%
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2026-01-12 012006 信澳恒盛混合C 0.9807 0.9807 0.9689 0.9689 0.0118 1.22%
2026-01-09 012006 信澳恒盛混合C 0.9689 0.9689 0.9666 0.9666 0.0023 0.24%
2026-01-08 012006 信澳恒盛混合C 0.9666 0.9666 0.9686 0.9686 -0.0020 -0.21%
2026-01-07 012006 信澳恒盛混合C 0.9686 0.9686 0.9685 0.9685 0.0001 0.01%
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2026-01-05 012006 信澳恒盛混合C 0.9676 0.9676 0.9670 0.9670 0.0006 0.06%
2025-12-31 012006 信澳恒盛混合C 0.9670 0.9670 0.9660 0.9660 0.0010 0.10%
2025-12-30 012006 信澳恒盛混合C 0.9660 0.9660 0.9663 0.9663 -0.0003 -0.03%
2025-12-29 012006 信澳恒盛混合C 0.9663 0.9663 0.9669 0.9669 -0.0006 -0.06%
2025-12-26 012006 信澳恒盛混合C 0.9669 0.9669 0.9667 0.9667 0.0002 0.02%
2025-12-25 012006 信澳恒盛混合C 0.9667 0.9667 0.9665 0.9665 0.0002 0.02%
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2025-12-12 012006 信澳恒盛混合C 0.9690 0.9690 0.9694 0.9694 -0.0004 -0.04%
2025-12-11 012006 信澳恒盛混合C 0.9694 0.9694 0.9698 0.9698 -0.0004 -0.04%
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2025-12-01 012006 信澳恒盛混合C 0.9728 0.9728 0.9694 0.9694 0.0034 0.35%
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2025-10-10 012006 信澳恒盛混合C 0.9886 0.9886 0.9966 0.9966 -0.0080 -0.80%
2025-10-09 012006 信澳恒盛混合C 0.9966 0.9966 0.9914 0.9914 0.0052 0.52%
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2025-09-29 012006 信澳恒盛混合C 0.9874 0.9874 0.9839 0.9839 0.0035 0.36%
2025-09-26 012006 信澳恒盛混合C 0.9839 0.9839 0.9855 0.9855 -0.0016 -0.16%
2025-09-25 012006 信澳恒盛混合C 0.9855 0.9855 0.9836 0.9836 0.0019 0.19%
2025-09-24 012006 信澳恒盛混合C 0.9836 0.9836 0.9790 0.9790 0.0046 0.47%
2025-09-23 012006 信澳恒盛混合C 0.9790 0.9790 0.9807 0.9807 -0.0017 -0.17%
2025-09-22 012006 信澳恒盛混合C 0.9807 0.9807 0.9808 0.9808 -0.0001 -0.01%
2025-09-19 012006 信澳恒盛混合C 0.9808 0.9808 0.9796 0.9796 0.0012 0.12%
2025-09-18 012006 信澳恒盛混合C 0.9796 0.9796 0.9848 0.9848 -0.0052 -0.53%
2025-09-17 012006 信澳恒盛混合C 0.9848 0.9848 0.9818 0.9818 0.0030 0.31%
2025-09-16 012006 信澳恒盛混合C 0.9818 0.9818 0.9820 0.9820 -0.0002 -0.02%
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信达澳银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信澳景气优选混合A 2.7401 5.64%
信澳景气优选混合C 2.6384 5.63%
信澳产业升级混合A 3.6480 5.56%
信澳新财富混合A 1.0026 5.53%
信澳至诚精选混合A 0.7852 5.04%
信澳先进智造股票型A 2.7662 4.50%
信澳领先增长混合A 1.9941 4.07%
信澳匠心臻选两年持有期混合 2.2858 4.03%
信澳核心科技混合A 1.3102 4.00%
信澳成长精选混合A 0.9390 3.91%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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