广发安享混合C基金净值查询(002117)
今天最新净值
1.2977
0.0005 0.04%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.2706
0.0013 0.1023%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6030
- 成立日期：2016-02-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：20.6885亿
- 最近资产：17.81亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：吴敌
近一月,广发安享混合C(002117)基金累计收益率-0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2988 |
1.6041 |
1.2977 |
1.6030 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2977 |
1.6030 |
1.2972 |
1.6025 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-14 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2972 |
1.6025 |
1.2977 |
1.6030 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2977 |
1.6030 |
1.2978 |
1.6031 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2978 |
1.6031 |
1.2982 |
1.6035 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2982 |
1.6035 |
1.2981 |
1.6034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2981 |
1.6034 |
1.2983 |
1.6036 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2983 |
1.6036 |
1.2967 |
1.6020 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-04 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2967 |
1.6020 |
1.2973 |
1.6026 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2973 |
1.6026 |
1.2972 |
1.6025 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2972 |
1.6025 |
1.2978 |
1.6031 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2978 |
1.6031 |
1.2981 |
1.6034 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2981 |
1.6034 |
1.2978 |
1.6031 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2978 |
1.6031 |
1.2985 |
1.6038 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2985 |
1.6038 |
1.2980 |
1.6033 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2980 |
1.6033 |
1.2979 |
1.6032 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2979 |
1.6032 |
1.2982 |
1.6035 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2982 |
1.6035 |
1.2994 |
1.6047 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2994 |
1.6047 |
1.2989 |
1.6042 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2989 |
1.6042 |
1.2990 |
1.6043 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
002117 |
广发安享混合C |
1.2990 |
1.6043 |
1.3009 |
1.6062 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2026-08-18 |
002117 |
广发安享混合C |
1.3009 |
1.6062 |
1.3009 |
1.6062 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
002117 |
广发安享混合C |
1.3009 |
1.6062 |
1.2992 |
1.6045 |
0.0017 |
0.13% |
