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上银慧达双利债券C基金盘中实时估值(026326)

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今天最新净值 0.9901 0.0006 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9901
成立日期：2026-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.53亿元
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨许佳

上银慧达双利债券C基金026326重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	0.48%	0.60%	0.0029%
688008	澜起科技	0.0000	0.48%	0.56%	0.0027%
00981	中芯国际	0.0000	0.47%	1.11%	0.0052%
300604	长川科技	0.0000	0.44%	3.35%	0.0147%
603986	兆易创新	0.0000	0.44%	0.13%	0.0006%
300750	宁德时代	0.0000	0.42%	-1.24%	-0.0052%
600183	生益科技	0.0000	0.42%	1.84%	0.0077%
00700	腾讯控股	0.0000	0.41%	3.53%	0.0145%
600519	贵州茅台	0.0000	0.41%	-0.05%	-0.0002%
688256	寒武纪	0.0000	0.41%	5.89%	0.0241%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.38%		0.067%		%

上银慧达双利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.28%	1.13%
2026-09-15	0.06%	1.13%
2026-09-14	-0.08%	1.13%
2026-09-11	-0.25%	1.13%
2026-09-10	-0.08%	1.13%
2026-09-09	0.05%	1.13%
2026-09-08	-0.11%	1.13%
2026-09-07	0.28%	1.13%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

上银慧达双利债券C基金026326实时估值图

上银慧达双利债券C基金026326实时估值图

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上银基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银科技驱动双周定期可赎回混合A	0.5407	2.4743%
上银创业板50指数发起式A	1.6479	1.8906%
上银创业板50指数发起式C	1.6450	1.8906%
上银数字经济混合发起式A	1.6297	1.6441%
上银数字经济混合发起式C	1.6200	1.6441%
上银中证半导体产业指数发起式A	1.6785	1.5523%
上银中证半导体产业指数发起式C	1.6757	1.5523%
上银鑫恒混合A	1.1184	0.9893%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%