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上银慧达双利债券C - 基金主页(代码:026326)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9901 0.0006 0.06% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9901
成立日期：2026-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.53亿元
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨许佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.07%	-0.63%	-1.40%	-	-	-	0.06%
同类排名		485/1760	1204/1766	1159/1724				-

上银慧达双利债券C(026326)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9929	0.28%
2026-09-15	0.9901	0.06%
2026-09-14	0.9895	-0.08%
2026-09-11	0.9903	-0.25%
2026-09-10	0.9928	-0.08%
2026-09-09	0.9936	0.05%

上银慧达双利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.48%	0.60%
688008	澜起科技	0.0000	0.48%	0.56%
00981	中芯国际	0.0000	0.47%	1.11%
300604	长川科技	0.0000	0.44%	3.35%
603986	兆易创新	0.0000	0.44%	0.13%
300750	宁德时代	0.0000	0.42%	-1.24%
600183	生益科技	0.0000	0.42%	1.84%
00700	腾讯控股	0.0000	0.41%	3.53%
600519	贵州茅台	0.0000	0.41%	-0.05%
688256	寒武纪	0.0000	0.41%	5.89%

上银慧达双利债券C(026326)基金档案

基金代码	026326	基金简称	上银慧达双利债券C	基金全称
发行日期	2026-01-13~2026-01-26	成立日期	2026-01-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赵治烨许佳	基金托管人		基金公司	上银基金
最近资产	1.53亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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上银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
上银医疗创新混合发起式A	0.9384	1.20%
上银医疗创新混合发起式C	0.9357	1.20%
上银科技创新股票发起式A	0.8672	0.45%
上银科技创新股票发起式C	0.8649	0.45%
上银医药精选股票发起式A	0.9829	0.43%
上银医药精选股票发起式C	0.9808	0.43%
上银可转债精选债券A	0.9549	0.14%
上银慧恒收益增强债券A	0.9375	0.09%
上银慧信利三个月定开债券	1.0970	0.02%
上银聚恒益一年定开债券发起式	1.0233	0.02%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%