上银慧达双利债券C基金净值查询(026326)

今天最新净值 0.9895 -0.0008 -0.08% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9895
成立日期：2026-01-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.53亿元
基金公司：上银基金
基金经理：赵治烨许佳

近一季上银慧达双利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,上银慧达双利债券C(026326)基金累计收益率-1.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026326	上银慧达双利债券C	0.9901	0.9901	0.9895	0.9895	0.0006	0.06%
2026-09-14	026326	上银慧达双利债券C	0.9895	0.9895	0.9903	0.9903	-0.0008	-0.08%
2026-09-11	026326	上银慧达双利债券C	0.9903	0.9903	0.9928	0.9928	-0.0025	-0.25%
2026-09-10	026326	上银慧达双利债券C	0.9928	0.9928	0.9936	0.9936	-0.0008	-0.08%
2026-09-09	026326	上银慧达双利债券C	0.9936	0.9936	0.9931	0.9931	0.0005	0.05%
2026-09-08	026326	上银慧达双利债券C	0.9931	0.9931	0.9942	0.9942	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	026326	上银慧达双利债券C	0.9942	0.9942	0.9914	0.9914	0.0028	0.28%
2026-09-04	026326	上银慧达双利债券C	0.9914	0.9914	0.9934	0.9934	-0.0020	-0.20%
2026-09-03	026326	上银慧达双利债券C	0.9934	0.9934	0.9928	0.9928	0.0006	0.06%
2026-09-02	026326	上银慧达双利债券C	0.9928	0.9928	0.9953	0.9953	-0.0025	-0.25%

2026-09-01	026326	上银慧达双利债券C	0.9953	0.9953	0.9977	0.9977	-0.0024	-0.24%
2026-08-31	026326	上银慧达双利债券C	0.9977	0.9977	0.9967	0.9967	0.0010	0.10%
2026-08-28	026326	上银慧达双利债券C	0.9967	0.9967	0.9981	0.9981	-0.0014	-0.14%
2026-08-27	026326	上银慧达双利债券C	0.9981	0.9981	0.9950	0.9950	0.0031	0.31%
2026-08-26	026326	上银慧达双利债券C	0.9950	0.9950	0.9937	0.9937	0.0013	0.13%
2026-08-25	026326	上银慧达双利债券C	0.9937	0.9937	0.9948	0.9948	-0.0011	-0.11%
2026-08-24	026326	上银慧达双利债券C	0.9948	0.9948	0.9977	0.9977	-0.0029	-0.29%
2026-08-21	026326	上银慧达双利债券C	0.9977	0.9977	0.9967	0.9967	0.0010	0.10%
2026-08-20	026326	上银慧达双利债券C	0.9967	0.9967	0.9964	0.9964	0.0003	0.03%
2026-08-19	026326	上银慧达双利债券C	0.9964	0.9964	1.0038	1.0038	-0.0074	-0.74%
2026-08-18	026326	上银慧达双利债券C	1.0038	1.0038	1.0041	1.0041	-0.0003	-0.03%
2026-08-17	026326	上银慧达双利债券C	1.0041	1.0041	0.9992	0.9992	0.0049	0.49%
2026-08-14	026326	上银慧达双利债券C	0.9992	0.9992	0.9990	0.9990	0.0002	0.02%
2026-08-13	026326	上银慧达双利债券C	0.9990	0.9990	1.0002	1.0002	-0.0012	-0.12%
2026-08-12	026326	上银慧达双利债券C	1.0002	1.0002	0.9977	0.9977	0.0025	0.25%

2026-08-11	026326	上银慧达双利债券C	0.9977	0.9977	1.0003	1.0003	-0.0026	-0.26%
2026-08-10	026326	上银慧达双利债券C	1.0003	1.0003	0.9994	0.9994	0.0009	0.09%
2026-08-07	026326	上银慧达双利债券C	0.9994	0.9994	0.9960	0.9960	0.0034	0.34%
2026-08-06	026326	上银慧达双利债券C	0.9960	0.9960	0.9963	0.9963	-0.0003	-0.03%
2026-08-05	026326	上银慧达双利债券C	0.9963	0.9963	0.9919	0.9919	0.0044	0.44%
2026-08-04	026326	上银慧达双利债券C	0.9919	0.9919	0.9882	0.9882	0.0037	0.37%
2026-08-03	026326	上银慧达双利债券C	0.9882	0.9882	0.9909	0.9909	-0.0027	-0.27%
2026-07-31	026326	上银慧达双利债券C	0.9909	0.9909	0.9893	0.9893	0.0016	0.16%
2026-07-30	026326	上银慧达双利债券C	0.9893	0.9893	0.9919	0.9919	-0.0026	-0.26%
2026-07-29	026326	上银慧达双利债券C	0.9919	0.9919	0.9910	0.9910	0.0009	0.09%
2026-07-28	026326	上银慧达双利债券C	0.9910	0.9910	0.9968	0.9968	-0.0058	-0.58%
2026-07-27	026326	上银慧达双利债券C	0.9968	0.9968	0.9945	0.9945	0.0023	0.23%
2026-07-24	026326	上银慧达双利债券C	0.9945	0.9945	0.9965	0.9965	-0.0020	-0.20%
2026-07-23	026326	上银慧达双利债券C	0.9965	0.9965	0.9965	0.9965	0.0000	0.00%
2026-07-22	026326	上银慧达双利债券C	0.9965	0.9965	0.9973	0.9973	-0.0008	-0.08%
2026-07-21	026326	上银慧达双利债券C	0.9973	0.9973	0.9899	0.9899	0.0074	0.75%
2026-07-20	026326	上银慧达双利债券C	0.9899	0.9899	0.9878	0.9878	0.0021	0.21%
2026-07-17	026326	上银慧达双利债券C	0.9878	0.9878	0.9957	0.9957	-0.0079	-0.79%
2026-07-16	026326	上银慧达双利债券C	0.9957	0.9957	1.0000	1.0000	-0.0043	-0.43%
2026-07-15	026326	上银慧达双利债券C	1.0000	1.0000	1.0019	1.0019	-0.0019	-0.19%
2026-07-14	026326	上银慧达双利债券C	1.0019	1.0019	0.9969	0.9969	0.0050	0.50%
2026-07-13	026326	上银慧达双利债券C	0.9969	0.9969	1.0011	1.0011	-0.0042	-0.42%
2026-07-10	026326	上银慧达双利债券C	1.0011	1.0011	1.0079	1.0079	-0.0068	-0.67%
2026-07-09	026326	上银慧达双利债券C	1.0079	1.0079	1.0011	1.0011	0.0068	0.68%
2026-07-08	026326	上银慧达双利债券C	1.0011	1.0011	1.0018	1.0018	-0.0007	-0.07%
2026-07-07	026326	上银慧达双利债券C	1.0018	1.0018	1.0028	1.0028	-0.0010	-0.10%
2026-07-06	026326	上银慧达双利债券C	1.0028	1.0028	1.0037	1.0037	-0.0009	-0.09%
2026-07-03	026326	上银慧达双利债券C	1.0037	1.0037	1.0030	1.0030	0.0007	0.07%
2026-07-02	026326	上银慧达双利债券C	1.0030	1.0030	1.0136	1.0136	-0.0106	-1.05%
2026-07-01	026326	上银慧达双利债券C	1.0136	1.0136	1.0174	1.0174	-0.0038	-0.37%
2026-06-30	026326	上银慧达双利债券C	1.0174	1.0174	1.0144	1.0144	0.0030	0.30%
2026-06-29	026326	上银慧达双利债券C	1.0144	1.0144	1.0098	1.0098	0.0046	0.46%
2026-06-26	026326	上银慧达双利债券C	1.0098	1.0098	1.0153	1.0153	-0.0055	-0.54%
2026-06-25	026326	上银慧达双利债券C	1.0153	1.0153	1.0121	1.0121	0.0032	0.32%
2026-06-24	026326	上银慧达双利债券C	1.0121	1.0121	1.0085	1.0085	0.0036	0.36%
2026-06-23	026326	上银慧达双利债券C	1.0085	1.0085	1.0157	1.0157	-0.0072	-0.71%
2026-06-22	026326	上银慧达双利债券C	1.0157	1.0157	1.0113	1.0113	0.0044	0.44%
2026-06-18	026326	上银慧达双利债券C	1.0113	1.0113	1.0103	1.0103	0.0010	0.10%
2026-06-17	026326	上银慧达双利债券C	1.0103	1.0103	1.0070	1.0070	0.0033	0.33%
2026-06-16	026326	上银慧达双利债券C	1.0070	1.0070	1.0065	1.0065	0.0005	0.05%

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基金名称	单位净值	日增长率
上银中证半导体产业指数发起式A	2.6197	4.62%
上银中证半导体产业指数发起式C	2.6127	4.62%
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基金名称	单位净值	日增长率
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