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景顺长城景颐辰利债券C - 基金主页(代码:018215)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0360 0.0012 0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0822 0.0012 0.1067% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0360
成立日期：2023-04-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.9989亿
最近资产：1.04亿
基金公司：景顺长城基金
基金经理：李训练张飞鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.70%	-0.15%	-1.07%	-3.06%	-1.82%	3.54%	3.85%	8.30%
同类排名	1403/1519	669/1762	1478/1768	1476/1726	1279/1391	1080/1151	893/963	-

景顺长城景颐辰利债券C(018215)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0351	-0.09%
2026-09-16	1.0360	0.12%
2026-09-15	1.0348	0.06%
2026-09-14	1.0342	0.17%
2026-09-11	1.0324	-0.22%
2026-09-10	1.0347	-0.28%

景顺长城景颐辰利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	1.9000	2.25%	3.53%
600150	中国船舶	10.2600	1.10%	1.45%
300677	英科医疗	8.2600	1.02%	5.93%
00981	中芯国际	3.3000	0.81%	1.11%
603259	药明康德	2.0300	0.80%	6.71%
600919	江苏银行	22.8600	0.78%	2.88%
601118	海南橡胶	48.5000	0.76%	-0.88%
601077	渝农商行	37.8000	0.73%	1.31%
01908	建发国际集团	19.4000	0.72%	1.74%
01109	华润置地	7.4000	0.61%	0.56%

景顺长城景颐辰利债券C(018215)基金档案

基金代码	018215	基金简称	景顺长城景颐辰利债券C	基金全称
发行日期	2023-04-13~2023-04-26	成立日期	2023-04-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	李训练张飞鹏	基金托管人		基金公司	景顺长城基金
最近资产	1.04亿	最近份额	0.9989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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景顺长城基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.4696	1.45%
景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.4741	1.44%
景顺农牧	0.8278	0.91%
景顺长城医疗产业股票A	1.1519	0.61%
景顺长城医疗产业股票C	1.1447	0.61%
景顺长城医疗健康混合C	0.6488	0.40%
景顺长城医疗健康混合A	0.6621	0.39%
景顺长城新兴成长混合A	1.5100	0.27%
电池ETF景顺	0.7226	0.08%
景顺专精特新量化股票A	1.1027	0.04%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%