景顺长城景颐辰利债券C基金净值查询(018215)
今天最新净值
1.0342
0.0018 0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0822
0.0012 0.1067%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0342
- 成立日期：2023-04-28
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.9989亿
- 最近资产：1.04亿
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：李训练 张飞鹏
近一月,景顺长城景颐辰利债券C(018215)基金累计收益率1.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0348 |
1.0348 |
1.0342 |
1.0342 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0342 |
1.0342 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-09-11 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0347 |
1.0347 |
1.0376 |
1.0376 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-09-09 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0376 |
1.0376 |
1.0366 |
1.0366 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0366 |
1.0366 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0373 |
1.0373 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0329 |
1.0329 |
1.0353 |
1.0353 |
-0.0024 |
-0.23% |
| 2026-09-03 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0353 |
1.0353 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0022 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0331 |
1.0331 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0030 |
-0.29% |
|
|
| 2026-09-01 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0361 |
1.0361 |
1.0392 |
1.0392 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0392 |
1.0392 |
1.0394 |
1.0394 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-28 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0404 |
1.0404 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-08-27 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0404 |
1.0404 |
1.0369 |
1.0369 |
0.0035 |
0.34% |
| 2026-08-26 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0369 |
1.0369 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-24 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0374 |
1.0374 |
1.0439 |
1.0439 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2026-08-21 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0429 |
1.0429 |
1.0417 |
1.0417 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0417 |
1.0417 |
1.0538 |
1.0538 |
-0.0121 |
-1.15% |
| 2026-08-18 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0538 |
1.0538 |
1.0556 |
1.0556 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
018215 |
景顺长城景颐辰利债券C |
1.0556 |
1.0556 |
1.0472 |
1.0472 |
0.0084 |
0.80% |
