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永赢鑫盛混合A(永赢鑫盛混合) - 基金主页(代码:011004)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1199 0.0009 0.08% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1116 -0.0001 -0.0059% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1199
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：5.5989亿
最近资产：6.10亿
基金公司：
基金经理：卢绮婷万纯吴玮卢丽阳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.67%	0.05%	0.17%	-0.02%	2.57%	5.66%	10.60%	11.30%
同类排名	603/1272	155/1337	151/1341	560/1322	547/1238	1039/1182	677/1136	-

永赢鑫盛混合A(011004)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1199	0.08%
2026-09-15	1.1190	0.06%
2026-09-14	1.1183	0.00%
2026-09-11	1.1183	-0.06%
2026-09-10	1.1190	-0.03%
2026-09-09	1.1193	0.04%

永赢鑫盛混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002475	立讯精密	0.0000	0.39%	0.09%
605060	联德股份	0.0000	0.31%	5.52%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.30%	5.54%
06886	华泰证券	0.0000	0.27%	1.30%
600176	中国巨石	0.0000	0.24%	3.07%
601138	工业富联	0.0000	0.24%	2.61%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.23%	-3.87%
01171	兖矿能源	0.0000	0.23%	-2.17%
300604	长川科技	0.0000	0.23%	3.35%
600362	江西铜业	0.0000	0.19%	3.02%

永赢鑫盛混合A(011004)基金档案

基金代码	011004	基金简称	永赢鑫盛混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	卢绮婷万纯吴玮卢丽阳	基金托管人		基金公司
最近资产	6.10亿	最近份额	5.5989亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%