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永赢鑫盛混合A(永赢鑫盛混合)基金净值查询(011004)

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今天最新净值 1.1183 0.0000 0.00% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.1183
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：5.5989亿
  • 最近资产：6.10亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：卢绮婷 万纯 吴玮 卢丽阳
近一年永赢鑫盛混合A|永赢鑫盛混合基金净值查询
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近一年,永赢鑫盛混合A(011004)基金累计收益率2.44%
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2026-09-14 011004 永赢鑫盛混合A 1.1183 1.1183 1.1183 1.1183 0.0000 0.00%
2026-09-11 011004 永赢鑫盛混合A 1.1183 1.1183 1.1190 1.1190 -0.0007 -0.06%
2026-09-10 011004 永赢鑫盛混合A 1.1190 1.1190 1.1193 1.1193 -0.0003 -0.03%
2026-09-09 011004 永赢鑫盛混合A 1.1193 1.1193 1.1188 1.1188 0.0005 0.04%
2026-09-08 011004 永赢鑫盛混合A 1.1188 1.1188 1.1189 1.1189 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 011004 永赢鑫盛混合A 1.1189 1.1189 1.1173 1.1173 0.0016 0.14%
2026-09-04 011004 永赢鑫盛混合A 1.1173 1.1173 1.1180 1.1180 -0.0007 -0.06%
2026-09-03 011004 永赢鑫盛混合A 1.1180 1.1180 1.1173 1.1173 0.0007 0.06%
2026-09-02 011004 永赢鑫盛混合A 1.1173 1.1173 1.1179 1.1179 -0.0006 -0.05%
2026-09-01 011004 永赢鑫盛混合A 1.1179 1.1179 1.1188 1.1188 -0.0009 -0.08%
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2026-04-02 011004 永赢鑫盛混合A 1.1090 1.1090 1.1101 1.1101 -0.0011 -0.10%
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2026-03-30 011004 永赢鑫盛混合A 1.1110 1.1110 1.1109 1.1109 0.0001 0.01%
2026-03-27 011004 永赢鑫盛混合A 1.1109 1.1109 1.1103 1.1103 0.0006 0.05%
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2026-03-25 011004 永赢鑫盛混合A 1.1106 1.1106 1.1093 1.1093 0.0013 0.12%
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2025-09-25 011004 永赢鑫盛混合A 1.0914 1.0914 1.0917 1.0917 -0.0003 -0.03%
2025-09-24 011004 永赢鑫盛混合A 1.0917 1.0917 1.0919 1.0919 -0.0002 -0.02%
2025-09-23 011004 永赢鑫盛混合A 1.0919 1.0919 1.0921 1.0921 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 011004 永赢鑫盛混合A 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2025-09-19 011004 永赢鑫盛混合A 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2025-09-18 011004 永赢鑫盛混合A 1.0921 1.0921 1.0921 1.0921 0.0000 0.00%
2025-09-17 011004 永赢鑫盛混合A 1.0921 1.0921 1.0918 1.0918 0.0003 0.03%
2025-09-16 011004 永赢鑫盛混合A 1.0918 1.0918 1.0918 1.0918 0.0000 0.00%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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