永赢鑫盛混合A(永赢鑫盛混合)基金净值查询(011004)
今天最新净值
1.1183
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1116
-0.0001 -0.0059%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1183
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：5.5989亿
- 最近资产：6.10亿
- 基金公司：
- 基金经理：卢绮婷 万纯 吴玮 卢丽阳
近一月,永赢鑫盛混合A(011004)基金累计收益率0.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-14 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-10 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1190 |
1.1190 |
1.1193 |
1.1193 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1193 |
1.1193 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1189 |
1.1189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1189 |
1.1189 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-04 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-02 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1173 |
1.1173 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2026-09-01 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1188 |
1.1188 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1188 |
1.1188 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1183 |
1.1183 |
1.1177 |
1.1177 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1177 |
1.1177 |
1.1176 |
1.1176 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1176 |
1.1176 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-20 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1180 |
1.1180 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1213 |
1.1213 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1213 |
1.1213 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
011004 |
永赢鑫盛混合A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0026 |
0.23% |
