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国融稳泰纯债债券C基金净值查询(016152)

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今天最新净值 1.0498 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1008
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9081亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王雪瑞李青华

近一月国融稳泰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国融稳泰纯债债券C(016152)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0504	1.1014	1.0498	1.1008	0.0006	0.06%
2026-09-14	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0498	1.1008	1.0497	1.1007	0.0001	0.01%
2026-09-11	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0497	1.1007	1.0496	1.1006	0.0001	0.01%
2026-09-10	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0496	1.1006	1.0495	1.1005	0.0001	0.01%
2026-09-09	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0495	1.1005	1.0492	1.1002	0.0003	0.03%
2026-09-08	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0492	1.1002	1.0491	1.1001	0.0001	0.01%
2026-09-07	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0491	1.1001	1.0484	1.0994	0.0007	0.07%
2026-09-04	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0484	1.0994	1.0481	1.0991	0.0003	0.03%
2026-09-03	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0481	1.0991	1.0474	1.0984	0.0007	0.07%
2026-09-02	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0474	1.0984	1.0473	1.0983	0.0001	0.01%

2026-09-01	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0473	1.0983	1.0469	1.0979	0.0004	0.04%
2026-08-31	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0469	1.0979	1.0468	1.0978	0.0001	0.01%
2026-08-28	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0468	1.0978	1.0469	1.0979	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0469	1.0979	1.0472	1.0982	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0472	1.0982	1.0473	1.0983	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0473	1.0983	1.0472	1.0982	0.0001	0.01%
2026-08-24	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0472	1.0982	1.0467	1.0977	0.0005	0.05%
2026-08-21	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0467	1.0977	1.0470	1.0980	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0470	1.0980	1.0474	1.0984	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0474	1.0984	1.0481	1.0991	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0481	1.0991	1.0465	1.0975	0.0016	0.15%
2026-08-17	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0465	1.0975	1.0459	1.0969	0.0006	0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%