国融稳泰纯债债券C基金净值查询(016152)

今天最新净值 1.0498 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1008
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：3.9081亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：王雪瑞李青华

近一季国融稳泰纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国融稳泰纯债债券C(016152)基金累计收益率1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0504	1.1014	1.0498	1.1008	0.0006	0.06%
2026-09-14	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0498	1.1008	1.0497	1.1007	0.0001	0.01%
2026-09-11	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0497	1.1007	1.0496	1.1006	0.0001	0.01%
2026-09-10	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0496	1.1006	1.0495	1.1005	0.0001	0.01%
2026-09-09	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0495	1.1005	1.0492	1.1002	0.0003	0.03%
2026-09-08	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0492	1.1002	1.0491	1.1001	0.0001	0.01%
2026-09-07	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0491	1.1001	1.0484	1.0994	0.0007	0.07%
2026-09-04	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0484	1.0994	1.0481	1.0991	0.0003	0.03%
2026-09-03	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0481	1.0991	1.0474	1.0984	0.0007	0.07%
2026-09-02	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0474	1.0984	1.0473	1.0983	0.0001	0.01%

2026-09-01	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0473	1.0983	1.0469	1.0979	0.0004	0.04%
2026-08-31	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0469	1.0979	1.0468	1.0978	0.0001	0.01%
2026-08-28	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0468	1.0978	1.0469	1.0979	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0469	1.0979	1.0472	1.0982	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0472	1.0982	1.0473	1.0983	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0473	1.0983	1.0472	1.0982	0.0001	0.01%
2026-08-24	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0472	1.0982	1.0467	1.0977	0.0005	0.05%
2026-08-21	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0467	1.0977	1.0470	1.0980	-0.0003	-0.03%
2026-08-20	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0470	1.0980	1.0474	1.0984	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0474	1.0984	1.0481	1.0991	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0481	1.0991	1.0465	1.0975	0.0016	0.15%
2026-08-17	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0465	1.0975	1.0459	1.0969	0.0006	0.06%
2026-08-14	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0459	1.0969	1.0455	1.0965	0.0004	0.04%
2026-08-13	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0455	1.0965	1.0445	1.0955	0.0010	0.10%
2026-08-12	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0445	1.0955	1.0446	1.0956	-0.0001	-0.01%

2026-08-11	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0446	1.0956	1.0447	1.0957	-0.0001	-0.01%
2026-08-10	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0447	1.0957	1.0439	1.0949	0.0008	0.08%
2026-08-07	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0439	1.0949	1.0436	1.0946	0.0003	0.03%
2026-08-06	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0436	1.0946	1.0434	1.0944	0.0002	0.02%
2026-08-05	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0434	1.0944	1.0434	1.0944	0.0000	0.00%
2026-08-04	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0434	1.0944	1.0432	1.0942	0.0002	0.02%
2026-08-03	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0432	1.0942	1.0430	1.0940	0.0002	0.02%
2026-07-31	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0430	1.0940	1.0427	1.0937	0.0003	0.03%
2026-07-30	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0427	1.0937	1.0419	1.0929	0.0008	0.08%
2026-07-29	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0419	1.0929	1.0422	1.0932	-0.0003	-0.03%
2026-07-28	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0422	1.0932	1.0420	1.0930	0.0002	0.02%
2026-07-27	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0420	1.0930	1.0422	1.0932	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0422	1.0932	1.0418	1.0928	0.0004	0.04%
2026-07-23	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0418	1.0928	1.0417	1.0927	0.0001	0.01%
2026-07-22	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0417	1.0927	1.0402	1.0912	0.0015	0.14%
2026-07-21	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0402	1.0912	1.0401	1.0911	0.0001	0.01%
2026-07-20	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0401	1.0911	1.0402	1.0912	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0402	1.0912	1.0399	1.0909	0.0003	0.03%
2026-07-16	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0399	1.0909	1.0400	1.0910	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0400	1.0910	1.0397	1.0907	0.0003	0.03%
2026-07-14	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0397	1.0907	1.0396	1.0906	0.0001	0.01%
2026-07-13	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0396	1.0906	1.0397	1.0907	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0397	1.0907	1.0396	1.0906	0.0001	0.01%
2026-07-09	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0396	1.0906	1.0396	1.0906	0.0000	0.00%
2026-07-08	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0396	1.0906	1.0393	1.0903	0.0003	0.03%
2026-07-07	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0393	1.0903	1.0393	1.0903	0.0000	0.00%
2026-07-06	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0393	1.0903	1.0390	1.0900	0.0003	0.03%
2026-07-03	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0390	1.0900	1.0390	1.0900	0.0000	0.00%
2026-07-02	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0390	1.0900	1.0390	1.0900	0.0000	0.00%
2026-07-01	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0390	1.0900	1.0394	1.0904	-0.0004	-0.04%
2026-06-30	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0394	1.0904	1.0394	1.0904	0.0000	0.00%
2026-06-29	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0394	1.0904	1.0390	1.0900	0.0004	0.04%
2026-06-26	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0390	1.0900	1.0389	1.0899	0.0001	0.01%
2026-06-25	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0389	1.0899	1.0385	1.0895	0.0004	0.04%
2026-06-24	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0385	1.0895	1.0384	1.0894	0.0001	0.01%
2026-06-23	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0384	1.0894	1.0387	1.0897	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0387	1.0897	1.0387	1.0897	0.0000	0.00%
2026-06-18	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0387	1.0897	1.0385	1.0895	0.0002	0.02%
2026-06-17	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0385	1.0895	1.0382	1.0892	0.0003	0.03%
2026-06-16	016152	国融稳泰纯债债券C	1.0382	1.0892	1.0378	1.0888	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%