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国融稳泰纯债债券C基金净值查询(016152)

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今天最新净值 1.0498 0.0001 0.01% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1008
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9081亿
  • 最近资产：0.00亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：王雪瑞 李青华
近一年国融稳泰纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,国融稳泰纯债债券C(016152)基金累计收益率2.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0504 1.1014 1.0498 1.1008 0.0006 0.06%
2026-09-14 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0498 1.1008 1.0497 1.1007 0.0001 0.01%
2026-09-11 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0497 1.1007 1.0496 1.1006 0.0001 0.01%
2026-09-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0496 1.1006 1.0495 1.1005 0.0001 0.01%
2026-09-09 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0495 1.1005 1.0492 1.1002 0.0003 0.03%
2026-09-08 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0492 1.1002 1.0491 1.1001 0.0001 0.01%
2026-09-07 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0491 1.1001 1.0484 1.0994 0.0007 0.07%
2026-09-04 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0484 1.0994 1.0481 1.0991 0.0003 0.03%
2026-09-03 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0481 1.0991 1.0474 1.0984 0.0007 0.07%
2026-09-02 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0474 1.0984 1.0473 1.0983 0.0001 0.01%
2026-09-01 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0473 1.0983 1.0469 1.0979 0.0004 0.04%
2026-08-31 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0469 1.0979 1.0468 1.0978 0.0001 0.01%
2026-08-28 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0468 1.0978 1.0469 1.0979 -0.0001 -0.01%
2026-08-27 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0469 1.0979 1.0472 1.0982 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0472 1.0982 1.0473 1.0983 -0.0001 -0.01%
2026-08-25 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0473 1.0983 1.0472 1.0982 0.0001 0.01%
2026-08-24 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0472 1.0982 1.0467 1.0977 0.0005 0.05%
2026-08-21 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0467 1.0977 1.0470 1.0980 -0.0003 -0.03%
2026-08-20 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0470 1.0980 1.0474 1.0984 -0.0004 -0.04%
2026-08-19 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0474 1.0984 1.0481 1.0991 -0.0007 -0.07%
2026-08-18 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0481 1.0991 1.0465 1.0975 0.0016 0.15%
2026-08-17 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0465 1.0975 1.0459 1.0969 0.0006 0.06%
2026-08-14 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0459 1.0969 1.0455 1.0965 0.0004 0.04%
2026-08-13 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0455 1.0965 1.0445 1.0955 0.0010 0.10%
2026-08-12 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0445 1.0955 1.0446 1.0956 -0.0001 -0.01%
2026-08-11 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0446 1.0956 1.0447 1.0957 -0.0001 -0.01%
2026-08-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0447 1.0957 1.0439 1.0949 0.0008 0.08%
2026-08-07 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0439 1.0949 1.0436 1.0946 0.0003 0.03%
2026-08-06 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0436 1.0946 1.0434 1.0944 0.0002 0.02%
2026-08-05 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0434 1.0944 1.0434 1.0944 0.0000 0.00%
2026-08-04 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0434 1.0944 1.0432 1.0942 0.0002 0.02%
2026-08-03 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0432 1.0942 1.0430 1.0940 0.0002 0.02%
2026-07-31 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0430 1.0940 1.0427 1.0937 0.0003 0.03%
2026-07-30 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0427 1.0937 1.0419 1.0929 0.0008 0.08%
2026-07-29 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0419 1.0929 1.0422 1.0932 -0.0003 -0.03%
2026-07-28 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0422 1.0932 1.0420 1.0930 0.0002 0.02%
2026-07-27 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0420 1.0930 1.0422 1.0932 -0.0002 -0.02%
2026-07-24 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0422 1.0932 1.0418 1.0928 0.0004 0.04%
2026-07-23 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0418 1.0928 1.0417 1.0927 0.0001 0.01%
2026-07-22 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0417 1.0927 1.0402 1.0912 0.0015 0.14%
2026-07-21 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0402 1.0912 1.0401 1.0911 0.0001 0.01%
2026-07-20 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0401 1.0911 1.0402 1.0912 -0.0001 -0.01%
2026-07-17 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0402 1.0912 1.0399 1.0909 0.0003 0.03%
2026-07-16 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0399 1.0909 1.0400 1.0910 -0.0001 -0.01%
2026-07-15 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0400 1.0910 1.0397 1.0907 0.0003 0.03%
2026-07-14 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0397 1.0907 1.0396 1.0906 0.0001 0.01%
2026-07-13 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0396 1.0906 1.0397 1.0907 -0.0001 -0.01%
2026-07-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0397 1.0907 1.0396 1.0906 0.0001 0.01%
2026-07-09 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0396 1.0906 1.0396 1.0906 0.0000 0.00%
2026-07-08 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0396 1.0906 1.0393 1.0903 0.0003 0.03%
2026-07-07 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0393 1.0903 1.0393 1.0903 0.0000 0.00%
2026-07-06 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0393 1.0903 1.0390 1.0900 0.0003 0.03%
2026-07-03 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0390 1.0900 1.0390 1.0900 0.0000 0.00%
2026-07-02 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0390 1.0900 1.0390 1.0900 0.0000 0.00%
2026-07-01 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0390 1.0900 1.0394 1.0904 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0394 1.0904 1.0394 1.0904 0.0000 0.00%
2026-06-29 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0394 1.0904 1.0390 1.0900 0.0004 0.04%
2026-06-26 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0390 1.0900 1.0389 1.0899 0.0001 0.01%
2026-06-25 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0389 1.0899 1.0385 1.0895 0.0004 0.04%
2026-06-24 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0385 1.0895 1.0384 1.0894 0.0001 0.01%
2026-06-23 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0384 1.0894 1.0387 1.0897 -0.0003 -0.03%
2026-06-22 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0387 1.0897 1.0387 1.0897 0.0000 0.00%
2026-06-18 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0387 1.0897 1.0385 1.0895 0.0002 0.02%
2026-06-17 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0385 1.0895 1.0382 1.0892 0.0003 0.03%
2026-06-16 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0382 1.0892 1.0378 1.0888 0.0004 0.04%
2026-06-15 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0378 1.0888 1.0375 1.0885 0.0003 0.03%
2026-06-12 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0375 1.0885 1.0374 1.0884 0.0001 0.01%
2026-06-11 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0374 1.0884 1.0380 1.0890 -0.0006 -0.06%
2026-06-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0380 1.0890 1.0383 1.0893 -0.0003 -0.03%
2026-06-09 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0383 1.0893 1.0387 1.0897 -0.0004 -0.04%
2026-06-08 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0387 1.0897 1.0391 1.0901 -0.0004 -0.04%
2026-06-05 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0391 1.0901 1.0396 1.0906 -0.0005 -0.05%
2026-06-04 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0396 1.0906 1.0394 1.0904 0.0002 0.02%
2026-06-03 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0394 1.0904 1.0394 1.0904 0.0000 0.00%
2026-06-02 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0394 1.0904 1.0393 1.0903 0.0001 0.01%
2026-06-01 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0393 1.0903 1.0389 1.0899 0.0004 0.04%
2026-05-29 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0389 1.0899 1.0383 1.0893 0.0006 0.06%
2026-05-28 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0383 1.0893 1.0374 1.0884 0.0009 0.09%
2026-05-27 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0374 1.0884 1.0369 1.0879 0.0005 0.05%
2026-05-26 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0369 1.0879 1.0366 1.0876 0.0003 0.03%
2026-05-25 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0366 1.0876 1.0362 1.0872 0.0004 0.04%
2026-05-22 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0362 1.0872 1.0362 1.0872 0.0000 0.00%
2026-05-21 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0362 1.0872 1.0360 1.0870 0.0002 0.02%
2026-05-20 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0360 1.0870 1.0358 1.0868 0.0002 0.02%
2026-05-19 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0358 1.0868 1.0356 1.0866 0.0002 0.02%
2026-05-18 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0356 1.0866 1.0350 1.0860 0.0006 0.06%
2026-05-15 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0350 1.0860 1.0350 1.0860 0.0000 0.00%
2026-05-14 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0350 1.0860 1.0352 1.0862 -0.0002 -0.02%
2026-05-13 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0352 1.0862 1.0349 1.0859 0.0003 0.03%
2026-05-12 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0349 1.0859 1.0345 1.0855 0.0004 0.04%
2026-05-11 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0345 1.0855 1.0342 1.0852 0.0003 0.03%
2026-05-08 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0342 1.0852 1.0342 1.0852 0.0000 0.00%
2026-04-30 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0347 1.0857 1.0350 1.0860 -0.0003 -0.03%
2026-04-29 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0350 1.0860 1.0346 1.0856 0.0004 0.04%
2026-04-28 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0346 1.0856 1.0343 1.0853 0.0003 0.03%
2026-04-27 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0343 1.0853 1.0345 1.0855 -0.0002 -0.02%
2026-04-24 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0345 1.0855 1.0347 1.0857 -0.0002 -0.02%
2026-04-23 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0347 1.0857 1.0348 1.0858 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0348 1.0858 1.0347 1.0857 0.0001 0.01%
2026-04-21 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0347 1.0857 1.0345 1.0855 0.0002 0.02%
2026-04-20 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0345 1.0855 1.0344 1.0854 0.0001 0.01%
2026-04-17 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0344 1.0854 1.0341 1.0851 0.0003 0.03%
2026-04-16 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0341 1.0851 1.0340 1.0850 0.0001 0.01%
2026-04-15 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0340 1.0850 1.0339 1.0849 0.0001 0.01%
2026-04-14 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0339 1.0849 1.0337 1.0847 0.0002 0.02%
2026-04-13 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0337 1.0847 1.0334 1.0844 0.0003 0.03%
2026-04-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0334 1.0844 1.0334 1.0844 0.0000 0.00%
2026-04-09 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0334 1.0844 1.0334 1.0844 0.0000 0.00%
2026-04-08 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0334 1.0844 1.0333 1.0843 0.0001 0.01%
2026-04-07 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0333 1.0843 1.0330 1.0840 0.0003 0.03%
2026-04-03 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0330 1.0840 1.0328 1.0838 0.0002 0.02%
2026-04-02 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0328 1.0838 1.0327 1.0837 0.0001 0.01%
2026-04-01 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0327 1.0837 1.0328 1.0838 -0.0001 -0.01%
2026-03-31 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0328 1.0838 1.0328 1.0838 0.0000 0.00%
2026-03-30 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0328 1.0838 1.0325 1.0835 0.0003 0.03%
2026-03-27 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0325 1.0835 1.0325 1.0835 0.0000 0.00%
2026-03-26 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0325 1.0835 1.0324 1.0834 0.0001 0.01%
2026-03-25 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0324 1.0834 1.0324 1.0834 0.0000 0.00%
2026-03-24 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0324 1.0834 1.0321 1.0831 0.0003 0.03%
2026-03-23 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0321 1.0831 1.0321 1.0831 0.0000 0.00%
2026-03-20 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0321 1.0831 1.0320 1.0830 0.0001 0.01%
2026-03-19 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0320 1.0830 1.0320 1.0830 0.0000 0.00%
2026-03-18 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0320 1.0830 1.0317 1.0827 0.0003 0.03%
2026-03-17 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0317 1.0827 1.0315 1.0825 0.0002 0.02%
2026-03-16 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0315 1.0825 1.0318 1.0828 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0318 1.0828 1.0320 1.0830 -0.0002 -0.02%
2026-03-12 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0320 1.0830 1.0319 1.0829 0.0001 0.01%
2026-03-11 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0319 1.0829 1.0320 1.0830 -0.0001 -0.01%
2026-03-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0320 1.0830 1.0320 1.0830 0.0000 0.00%
2026-03-09 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0320 1.0830 1.0323 1.0833 -0.0003 -0.03%
2026-03-06 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0323 1.0833 1.0323 1.0833 0.0000 0.00%
2026-03-05 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0323 1.0833 1.0321 1.0831 0.0002 0.02%
2026-03-04 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0321 1.0831 1.0321 1.0831 0.0000 0.00%
2026-03-03 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0321 1.0831 1.0321 1.0831 0.0000 0.00%
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2026-02-27 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0318 1.0828 1.0317 1.0827 0.0001 0.01%
2026-02-26 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0317 1.0827 1.0319 1.0829 -0.0002 -0.02%
2026-02-25 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0319 1.0829 1.0321 1.0831 -0.0002 -0.02%
2026-02-24 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0321 1.0831 1.0317 1.0827 0.0004 0.04%
2026-02-13 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0317 1.0827 1.0316 1.0826 0.0001 0.01%
2026-02-12 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0316 1.0826 1.0314 1.0824 0.0002 0.02%
2026-02-11 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0314 1.0824 1.0312 1.0822 0.0002 0.02%
2026-02-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0312 1.0822 1.0310 1.0820 0.0002 0.02%
2026-02-09 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0310 1.0820 1.0307 1.0817 0.0003 0.03%
2026-02-06 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0307 1.0817 1.0303 1.0813 0.0004 0.04%
2026-02-05 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0303 1.0813 1.0303 1.0813 0.0000 0.00%
2026-02-04 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0303 1.0813 1.0303 1.0813 0.0000 0.00%
2026-02-03 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0303 1.0813 1.0303 1.0813 0.0000 0.00%
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2026-01-28 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0302 1.0812 1.0301 1.0811 0.0001 0.01%
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2026-01-26 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0301 1.0811 1.0299 1.0809 0.0002 0.02%
2026-01-23 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0299 1.0809 1.0297 1.0807 0.0002 0.02%
2026-01-22 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0297 1.0807 1.0296 1.0806 0.0001 0.01%
2026-01-21 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0296 1.0806 1.0294 1.0804 0.0002 0.02%
2026-01-20 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0294 1.0804 1.0292 1.0802 0.0002 0.02%
2026-01-19 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0292 1.0802 1.0292 1.0802 0.0000 0.00%
2026-01-16 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0292 1.0802 1.0291 1.0801 0.0001 0.01%
2026-01-15 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0291 1.0801 1.0290 1.0800 0.0001 0.01%
2026-01-14 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0290 1.0800 1.0289 1.0799 0.0001 0.01%
2026-01-13 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0289 1.0799 1.0288 1.0798 0.0001 0.01%
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2025-12-31 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0286 1.0796 1.0286 1.0796 0.0000 0.00%
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2025-12-24 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0283 1.0793 1.0281 1.0791 0.0002 0.02%
2025-12-23 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0281 1.0791 1.0279 1.0789 0.0002 0.02%
2025-12-22 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0279 1.0789 1.0279 1.0789 0.0000 0.00%
2025-12-19 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0279 1.0789 1.0277 1.0787 0.0002 0.02%
2025-12-18 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0277 1.0787 1.0276 1.0786 0.0001 0.01%
2025-12-17 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0276 1.0786 1.0273 1.0783 0.0003 0.03%
2025-12-16 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0273 1.0783 1.0273 1.0783 0.0000 0.00%
2025-12-15 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0273 1.0783 1.0274 1.0784 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0274 1.0784 1.0273 1.0783 0.0001 0.01%
2025-12-11 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0273 1.0783 1.0271 1.0781 0.0002 0.02%
2025-12-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0271 1.0781 1.0270 1.0780 0.0001 0.01%
2025-12-09 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0270 1.0780 1.0268 1.0778 0.0002 0.02%
2025-12-08 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0268 1.0778 1.0268 1.0778 0.0000 0.00%
2025-12-05 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0268 1.0778 1.0267 1.0777 0.0001 0.01%
2025-12-04 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0267 1.0777 1.0271 1.0781 -0.0004 -0.04%
2025-12-03 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0271 1.0781 1.0272 1.0782 -0.0001 -0.01%
2025-12-02 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0272 1.0782 1.0274 1.0784 -0.0002 -0.02%
2025-12-01 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0274 1.0784 1.0272 1.0782 0.0002 0.02%
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2025-11-27 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0272 1.0782 1.0274 1.0784 -0.0002 -0.02%
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2025-11-25 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0608 1.0788 1.0609 1.0789 -0.0001 -0.01%
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2025-11-21 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0609 1.0789 1.0608 1.0788 0.0001 0.01%
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2025-11-12 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0605 1.0785 1.0603 1.0783 0.0002 0.02%
2025-11-11 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0603 1.0783 1.0602 1.0782 0.0001 0.01%
2025-11-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0602 1.0782 1.0600 1.0780 0.0002 0.02%
2025-11-07 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0600 1.0780 1.0600 1.0780 0.0000 0.00%
2025-11-06 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0600 1.0780 1.0601 1.0781 -0.0001 -0.01%
2025-11-05 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0601 1.0781 1.0598 1.0778 0.0003 0.03%
2025-11-04 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0598 1.0778 1.0597 1.0777 0.0001 0.01%
2025-11-03 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0597 1.0777 1.0594 1.0774 0.0003 0.03%
2025-10-31 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0594 1.0774 1.0591 1.0771 0.0003 0.03%
2025-10-30 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0591 1.0771 1.0588 1.0768 0.0003 0.03%
2025-10-29 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0588 1.0768 1.0586 1.0766 0.0002 0.02%
2025-10-28 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0586 1.0766 1.0581 1.0761 0.0005 0.05%
2025-10-27 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0581 1.0761 1.0578 1.0758 0.0003 0.03%
2025-10-24 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0578 1.0758 1.0577 1.0757 0.0001 0.01%
2025-10-23 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0577 1.0757 1.0575 1.0755 0.0002 0.02%
2025-10-22 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0575 1.0755 1.0573 1.0753 0.0002 0.02%
2025-10-21 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0573 1.0753 1.0571 1.0751 0.0002 0.02%
2025-10-20 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0571 1.0751 1.0569 1.0749 0.0002 0.02%
2025-10-17 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0569 1.0749 1.0565 1.0745 0.0004 0.04%
2025-10-16 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0565 1.0745 1.0563 1.0743 0.0002 0.02%
2025-10-15 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0563 1.0743 1.0563 1.0743 0.0000 0.00%
2025-10-14 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0563 1.0743 1.0563 1.0743 0.0000 0.00%
2025-10-13 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0563 1.0743 1.0559 1.0739 0.0004 0.04%
2025-10-10 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0559 1.0739 1.0558 1.0738 0.0001 0.01%
2025-10-09 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0558 1.0738 1.0553 1.0733 0.0005 0.05%
2025-09-30 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0553 1.0733 1.0551 1.0731 0.0002 0.02%
2025-09-29 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0551 1.0731 1.0550 1.0730 0.0001 0.01%
2025-09-26 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0550 1.0730 1.0551 1.0731 -0.0001 -0.01%
2025-09-25 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0551 1.0731 1.0553 1.0733 -0.0002 -0.02%
2025-09-24 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0553 1.0733 1.0558 1.0738 -0.0005 -0.05%
2025-09-23 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0558 1.0738 1.0561 1.0741 -0.0003 -0.03%
2025-09-22 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0561 1.0741 1.0560 1.0740 0.0001 0.01%
2025-09-19 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0560 1.0740 1.0561 1.0741 -0.0001 -0.01%
2025-09-18 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0561 1.0741 1.0561 1.0741 0.0000 0.00%
2025-09-17 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0561 1.0741 1.0560 1.0740 0.0001 0.01%
2025-09-16 016152 国融稳泰纯债债券C 1.0560 1.0740 1.0559 1.0739 0.0001 0.01%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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