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东方中债1-5年政策性金融债A - 基金主页(代码:012403)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0876 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1924
成立日期：2021-08-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：81.4295亿
最近资产：89.32亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊冯焕

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.56%	0.05%	0.42%	0.83%	1.69%	9.09%	13.73%	18.42%
同类排名	408/657	11/668	3/668	70/662	473/625	10/508	29/348	-

东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0881	0.05%
2026-09-14	1.0876	0.00%
2026-09-11	1.0876	-0.01%
2026-09-10	1.0877	0.01%
2026-09-09	1.0876	0.00%
2026-09-08	1.0876	0.01%

东方中债1-5年政策性金融债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	分红	每份派现金0.0080元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-16	分红	每份派现金0.0100元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	分红	每份派现金0.0110元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	分红	每份派现金0.0250元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0050元

东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金档案

基金代码	012403	基金简称	东方中债1-5年政策性金融债A	基金全称
发行日期	2021-08-03~2021-08-11	成立日期	2021-08-13	基金类型	指数型-固收
基金经理	刘长俊冯焕	基金托管人		基金公司	东方基金
最近资产	89.32亿	最近份额	81.4295亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方人工智能主题混合A	3.1686	3.35%
东方惠新A	2.8149	2.59%
东方创新成长混合A	0.9657	2.28%
东方创新成长混合C	0.9424	2.27%
东方创新科技混合	3.6983	1.90%
东方低碳经济混合A	1.2159	0.23%
东方低碳经济混合C	1.2067	0.22%
东方新兴	1.3351	0.13%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0881	0.05%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.1033	0.05%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
华安中债7-10年国开债A	1.2225	0.04%
华安中债7-10年国开债C	1.3907	0.04%
南方1-5年国开债C	1.0738	0.04%
广发央企80债券指数C	1.0384	0.04%
长城中债5-10年国开债指数C	1.2161	0.04%
广发中债7-10年国开债指数E	1.3749	0.04%