东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(012403)
今天最新净值
1.0881
0.0005 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1929
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：81.4295亿
- 最近资产：89.32亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：刘长俊 冯焕
近一季,东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金累计收益率0.83%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0882 |
1.1930 |
1.0881 |
1.1929 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0881 |
1.1929 |
1.0876 |
1.1924 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0876 |
1.1924 |
1.0876 |
1.1924 |
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| 2026-09-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0876 |
1.1924 |
1.0877 |
1.1925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0877 |
1.1925 |
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0.01% |
| 2026-09-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.0876 |
1.1924 |
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| 2026-09-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1923 |
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0.01% |
| 2026-09-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1922 |
1.0874 |
1.1922 |
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| 2026-09-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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|
|
| 2026-09-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1912 |
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-0.03% |
| 2026-09-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-08-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1901 |
1.0853 |
1.1901 |
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| 2026-08-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0855 |
1.1903 |
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1.1897 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0849 |
1.1897 |
1.0846 |
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0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0846 |
1.1894 |
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1.1886 |
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| 2026-08-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0838 |
1.1886 |
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-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0842 |
1.1890 |
1.0841 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0841 |
1.1889 |
1.0836 |
1.1884 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0836 |
1.1884 |
1.0835 |
1.1883 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0835 |
1.1883 |
1.0833 |
1.1881 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-08-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0833 |
1.1881 |
1.0834 |
1.1882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0834 |
1.1882 |
1.0834 |
1.1882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0834 |
1.1882 |
1.0834 |
1.1882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0834 |
1.1882 |
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1.1875 |
0.0007 |
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| 2026-08-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0827 |
1.1875 |
1.0827 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0827 |
1.1875 |
1.0827 |
1.1875 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0827 |
1.1875 |
1.0825 |
1.1873 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0825 |
1.1873 |
1.0824 |
1.1872 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0824 |
1.1872 |
1.0827 |
1.1875 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0827 |
1.1875 |
1.0816 |
1.1864 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0816 |
1.1864 |
1.0816 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0816 |
1.1864 |
1.0816 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0816 |
1.1864 |
1.0816 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0816 |
1.1864 |
1.0815 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0815 |
1.1863 |
1.0814 |
1.1862 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0814 |
1.1862 |
1.0805 |
1.1853 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0805 |
1.1853 |
1.0804 |
1.1852 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0804 |
1.1852 |
1.0805 |
1.1853 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0805 |
1.1853 |
1.0801 |
1.1849 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0801 |
1.1849 |
1.0804 |
1.1852 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0804 |
1.1852 |
1.0804 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0804 |
1.1852 |
1.0802 |
1.1850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0802 |
1.1850 |
1.0805 |
1.1853 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0805 |
1.1853 |
1.0805 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0805 |
1.1853 |
1.0805 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0805 |
1.1853 |
1.0801 |
1.1849 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0801 |
1.1849 |
1.0803 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0803 |
1.1851 |
1.0797 |
1.1845 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0797 |
1.1845 |
1.0802 |
1.1850 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0802 |
1.1850 |
1.0804 |
1.1852 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0804 |
1.1852 |
1.0813 |
1.1861 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0813 |
1.1861 |
1.0820 |
1.1868 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0820 |
1.1868 |
1.0811 |
1.1859 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0811 |
1.1859 |
1.0809 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0809 |
1.1857 |
1.0803 |
1.1851 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0803 |
1.1851 |
1.0801 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0801 |
1.1849 |
1.0803 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0803 |
1.1851 |
1.0801 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0801 |
1.1849 |
1.0798 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1846 |
1.0795 |
1.1843 |
0.0003 |
0.03% |
