东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(012403)
今天最新净值
1.0881
0.0005 0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1929
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：81.4295亿
- 最近资产：89.32亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：刘长俊 冯焕
近一月,东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金累计收益率0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0881 |
1.1929 |
1.0876 |
1.1924 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0876 |
1.1924 |
1.0876 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0876 |
1.1924 |
1.0877 |
1.1925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0877 |
1.1925 |
1.0876 |
1.1924 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0876 |
1.1924 |
1.0876 |
1.1924 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0876 |
1.1924 |
1.0875 |
1.1923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0875 |
1.1923 |
1.0874 |
1.1922 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0874 |
1.1922 |
1.0874 |
1.1922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0874 |
1.1922 |
1.0864 |
1.1912 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0864 |
1.1912 |
1.0867 |
1.1915 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0867 |
1.1915 |
1.0860 |
1.1908 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0860 |
1.1908 |
1.0856 |
1.1904 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0856 |
1.1904 |
1.0850 |
1.1898 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0850 |
1.1898 |
1.0853 |
1.1901 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0853 |
1.1901 |
1.0853 |
1.1901 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0853 |
1.1901 |
1.0855 |
1.1903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0855 |
1.1903 |
1.0849 |
1.1897 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0849 |
1.1897 |
1.0846 |
1.1894 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0846 |
1.1894 |
1.0838 |
1.1886 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0838 |
1.1886 |
1.0842 |
1.1890 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0842 |
1.1890 |
1.0841 |
1.1889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0841 |
1.1889 |
1.0836 |
1.1884 |
0.0005 |
0.05% |
