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东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金分红送配

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今天最新净值 1.0881 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1929
成立日期：2021-08-13
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：81.4295亿
最近资产：89.32亿
基金公司：东方基金
基金经理：刘长俊冯焕

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-09-19	2025-09-19	2025-09-22	每份派现金0.0080元
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-16	每份派现金0.0100元
2025-03-10	2025-03-10	2025-03-11	每份派现金0.0110元
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-05	每份派现金0.0250元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	每份派现金0.0050元
2024-03-11	2024-03-11	2024-03-12	每份派现金0.0030元
2023-12-04	2023-12-04	2023-12-05	每份派现金0.0018元
2022-09-23	2022-09-23	2022-09-26	每份派现金0.0050元
2022-07-22	2022-07-22	2022-07-25	每份派现金0.0050元
2022-05-20	2022-05-20	2022-05-23	每份派现金0.0047元

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东方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方高端制造混合A	0.6483	3.51%
东方高端制造混合C	0.6357	3.50%
东方新思路A	1.3058	1.65%
东方新思路C	1.2488	1.65%
东方支柱产业灵活配置混合	1.5096	0.90%
东方创新医疗股票C	0.8153	0.87%
东方创新医疗股票A	0.8301	0.86%
东方中国红利混合	0.8105	0.78%