东方中债1-5年政策性金融债A基金净值查询(012403)
今天最新净值
1.0876
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1924
- 成立日期：2021-08-13
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：81.4295亿
- 最近资产：89.32亿
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：刘长俊 冯焕
近一年,东方中债1-5年政策性金融债A(012403)基金累计收益率1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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0.05% |
| 2026-09-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1924 |
1.0876 |
1.1924 |
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| 2026-09-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1925 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0877 |
1.1925 |
1.0876 |
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| 2026-09-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.0876 |
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| 2026-09-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-04 |
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东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.0874 |
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| 2026-09-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-09-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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-0.03% |
|
|
| 2026-09-01 |
012403 |
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| 2026-08-31 |
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0.04% |
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| 2026-08-27 |
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-0.03% |
| 2026-08-26 |
012403 |
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1.1901 |
1.0853 |
1.1901 |
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| 2026-08-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1901 |
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-0.02% |
| 2026-08-24 |
012403 |
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0.06% |
| 2026-08-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1897 |
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0.03% |
| 2026-08-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-08-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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-0.04% |
| 2026-08-18 |
012403 |
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| 2026-08-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1889 |
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0.05% |
| 2026-08-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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0.01% |
| 2026-08-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1883 |
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0.02% |
| 2026-08-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
012403 |
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1.1882 |
1.0834 |
1.1882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1882 |
1.0834 |
1.1882 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1875 |
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| 2026-08-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1875 |
1.0827 |
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0.00% |
| 2026-08-05 |
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1.1875 |
1.0827 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
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0.02% |
| 2026-08-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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| 2026-07-31 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0824 |
1.1872 |
1.0827 |
1.1875 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0827 |
1.1875 |
1.0816 |
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| 2026-07-29 |
012403 |
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1.1864 |
1.0816 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0816 |
1.1864 |
1.0816 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0816 |
1.1864 |
1.0816 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0816 |
1.1864 |
1.0815 |
1.1863 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0815 |
1.1863 |
1.0814 |
1.1862 |
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| 2026-07-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0814 |
1.1862 |
1.0805 |
1.1853 |
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| 2026-07-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0805 |
1.1853 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0804 |
1.1852 |
1.0805 |
1.1853 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0805 |
1.1853 |
1.0801 |
1.1849 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0801 |
1.1849 |
1.0804 |
1.1852 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1852 |
1.0804 |
1.1852 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0804 |
1.1852 |
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1.1850 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0802 |
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1.0805 |
1.1853 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0805 |
1.1853 |
1.0805 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0805 |
1.1853 |
1.0805 |
1.1853 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0805 |
1.1853 |
1.0801 |
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0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1849 |
1.0803 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1851 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0797 |
1.1845 |
1.0802 |
1.1850 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0802 |
1.1850 |
1.0804 |
1.1852 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0804 |
1.1852 |
1.0813 |
1.1861 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0813 |
1.1861 |
1.0820 |
1.1868 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0820 |
1.1868 |
1.0811 |
1.1859 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-06-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0811 |
1.1859 |
1.0809 |
1.1857 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0809 |
1.1857 |
1.0803 |
1.1851 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-06-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0803 |
1.1851 |
1.0801 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0801 |
1.1849 |
1.0803 |
1.1851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0803 |
1.1851 |
1.0801 |
1.1849 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0801 |
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1.0798 |
1.1846 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1846 |
1.0795 |
1.1843 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0795 |
1.1843 |
1.0791 |
1.1839 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0791 |
1.1839 |
1.0787 |
1.1835 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-06-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0787 |
1.1835 |
1.0782 |
1.1830 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0782 |
1.1830 |
1.0790 |
1.1838 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0790 |
1.1838 |
1.0796 |
1.1844 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0796 |
1.1844 |
1.0798 |
1.1846 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0798 |
1.1846 |
1.0801 |
1.1849 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0801 |
1.1849 |
1.0800 |
1.1848 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0800 |
1.1848 |
1.0799 |
1.1847 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0799 |
1.1847 |
1.0799 |
1.1847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0799 |
1.1847 |
1.0800 |
1.1848 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-06-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0800 |
1.1848 |
1.0793 |
1.1841 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0793 |
1.1841 |
1.0791 |
1.1839 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0791 |
1.1839 |
1.0790 |
1.1838 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0790 |
1.1838 |
1.0784 |
1.1832 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-05-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0784 |
1.1832 |
1.0780 |
1.1828 |
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0.04% |
| 2026-05-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0780 |
1.1828 |
1.0775 |
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0.05% |
| 2026-05-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0775 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0776 |
1.1824 |
1.0776 |
1.1824 |
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0.00% |
| 2026-05-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0776 |
1.1824 |
1.0779 |
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-0.03% |
| 2026-05-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0779 |
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012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
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0.04% |
| 2026-05-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0766 |
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-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-05-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0771 |
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0.01% |
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1.0770 |
1.1818 |
1.0770 |
1.1818 |
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0.00% |
| 2026-05-12 |
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东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0770 |
1.1818 |
1.0769 |
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0.01% |
| 2026-05-11 |
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东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0769 |
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0.03% |
| 2026-05-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0766 |
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1.0766 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1813 |
1.0765 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.1813 |
1.0763 |
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0.02% |
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012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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0.03% |
| 2026-04-27 |
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东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0760 |
1.1808 |
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-0.05% |
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012403 |
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-0.03% |
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东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
1.1816 |
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-0.05% |
| 2026-04-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0773 |
1.1821 |
1.0765 |
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| 2026-04-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.1813 |
1.0759 |
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0.0006 |
0.06% |
| 2026-04-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0759 |
1.1807 |
1.0759 |
1.1807 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0759 |
1.1807 |
1.0753 |
1.1801 |
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0.06% |
| 2026-04-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0753 |
1.1801 |
1.0750 |
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0.03% |
| 2026-04-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.0748 |
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012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0748 |
1.1796 |
1.0750 |
1.1798 |
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-0.02% |
| 2026-04-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0750 |
1.1798 |
1.0753 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-04-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0753 |
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1.0750 |
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东方中债1-5年政策性金融债A |
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-0.02% |
| 2026-04-08 |
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1.1802 |
1.0752 |
1.1800 |
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| 2026-04-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0752 |
1.1800 |
1.0750 |
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0.02% |
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东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0750 |
1.1798 |
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0.03% |
| 2026-04-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0747 |
1.1795 |
1.0749 |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1797 |
1.0749 |
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0.00% |
| 2026-03-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1797 |
1.0743 |
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0.06% |
| 2026-03-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0743 |
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0.04% |
| 2026-03-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0739 |
1.1787 |
1.0738 |
1.1786 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0738 |
1.1786 |
1.0738 |
1.1786 |
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0.00% |
| 2026-03-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0738 |
1.1786 |
1.0730 |
1.1778 |
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| 2026-03-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0730 |
1.1778 |
1.0728 |
1.1776 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0728 |
1.1776 |
1.0727 |
1.1775 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
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东方中债1-5年政策性金融债A |
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1.1775 |
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-0.05% |
| 2026-03-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.1780 |
1.0725 |
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0.07% |
| 2026-03-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0725 |
1.1773 |
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1.1769 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0721 |
1.1769 |
1.0728 |
1.1776 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0728 |
1.1776 |
1.0731 |
1.1779 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-03-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0731 |
1.1779 |
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0.0008 |
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| 2026-03-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0723 |
1.1771 |
1.0724 |
1.1772 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0724 |
1.1772 |
1.0723 |
1.1771 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0723 |
1.1771 |
1.0723 |
1.1771 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0723 |
1.1771 |
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0.01% |
| 2026-03-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0722 |
1.1770 |
1.0723 |
1.1771 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0723 |
1.1771 |
1.0719 |
1.1767 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0719 |
1.1767 |
1.0718 |
1.1766 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0718 |
1.1766 |
1.0714 |
1.1762 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0714 |
1.1762 |
1.0713 |
1.1761 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0713 |
1.1761 |
1.0713 |
1.1761 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0713 |
1.1761 |
1.0714 |
1.1762 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-02-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0714 |
1.1762 |
1.0710 |
1.1758 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0710 |
1.1758 |
1.0710 |
1.1758 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0710 |
1.1758 |
1.0707 |
1.1755 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0707 |
1.1755 |
1.0707 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0707 |
1.1755 |
1.0707 |
1.1755 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0707 |
1.1755 |
1.0704 |
1.1752 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0704 |
1.1752 |
1.0698 |
1.1746 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-02-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0698 |
1.1746 |
1.0696 |
1.1744 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0696 |
1.1744 |
1.0695 |
1.1743 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0695 |
1.1743 |
1.0695 |
1.1743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0695 |
1.1743 |
1.0695 |
1.1743 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0695 |
1.1743 |
1.0691 |
1.1739 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0691 |
1.1739 |
1.0695 |
1.1743 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0695 |
1.1743 |
1.0690 |
1.1738 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0690 |
1.1738 |
1.0692 |
1.1740 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0692 |
1.1740 |
1.0691 |
1.1739 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0691 |
1.1739 |
1.0689 |
1.1737 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0689 |
1.1737 |
1.0689 |
1.1737 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0689 |
1.1737 |
1.0691 |
1.1739 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0691 |
1.1739 |
1.0686 |
1.1734 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0686 |
1.1734 |
1.0685 |
1.1733 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0685 |
1.1733 |
1.0682 |
1.1730 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0682 |
1.1730 |
1.0681 |
1.1729 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0681 |
1.1729 |
1.0682 |
1.1730 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0682 |
1.1730 |
1.0680 |
1.1728 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-01-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0680 |
1.1728 |
1.0675 |
1.1723 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-01-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0675 |
1.1723 |
1.0671 |
1.1719 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0671 |
1.1719 |
1.0662 |
1.1710 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-01-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0662 |
1.1710 |
1.0674 |
1.1722 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0674 |
1.1722 |
1.0700 |
1.1748 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2026-01-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0700 |
1.1748 |
1.0714 |
1.1762 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-31 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0714 |
1.1762 |
1.0707 |
1.1755 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0707 |
1.1755 |
1.0711 |
1.1759 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0711 |
1.1759 |
1.0740 |
1.1788 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-12-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0740 |
1.1788 |
1.0735 |
1.1783 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0735 |
1.1783 |
1.0737 |
1.1785 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0737 |
1.1785 |
1.0732 |
1.1780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.1780 |
1.0720 |
1.1768 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0720 |
1.1768 |
1.0732 |
1.1780 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.1780 |
1.0715 |
1.1763 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0715 |
1.1763 |
1.0717 |
1.1765 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0717 |
1.1765 |
1.0688 |
1.1736 |
0.0029 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0688 |
1.1736 |
1.0688 |
1.1736 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0688 |
1.1736 |
1.0711 |
1.1759 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0711 |
1.1759 |
1.0732 |
1.1780 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-12-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0732 |
1.1780 |
1.0717 |
1.1765 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0717 |
1.1765 |
1.0704 |
1.1752 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0704 |
1.1752 |
1.0690 |
1.1738 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-08 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0690 |
1.1738 |
1.0697 |
1.1745 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0697 |
1.1745 |
1.0685 |
1.1733 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0685 |
1.1733 |
1.0719 |
1.1767 |
-0.0034 |
-0.32% |
| 2025-12-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0719 |
1.1767 |
1.0736 |
1.1784 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0736 |
1.1784 |
1.0751 |
1.1799 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-12-01 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0751 |
1.1799 |
1.0752 |
1.1800 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0752 |
1.1800 |
1.0740 |
1.1788 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0740 |
1.1788 |
1.0747 |
1.1795 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0747 |
1.1795 |
1.0762 |
1.1810 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-11-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0762 |
1.1810 |
1.0768 |
1.1816 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0768 |
1.1816 |
1.0767 |
1.1815 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0767 |
1.1815 |
1.0767 |
1.1815 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0767 |
1.1815 |
1.0765 |
1.1813 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.1813 |
1.0765 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.1813 |
1.0765 |
1.1813 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0765 |
1.1813 |
1.0763 |
1.1811 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
1.1811 |
1.0762 |
1.1810 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0762 |
1.1810 |
1.0761 |
1.1809 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-12 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0761 |
1.1809 |
1.0759 |
1.1807 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-11 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0759 |
1.1807 |
1.0756 |
1.1804 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0756 |
1.1804 |
1.0754 |
1.1802 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0754 |
1.1802 |
1.0758 |
1.1806 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0758 |
1.1806 |
1.0763 |
1.1811 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-05 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
1.1811 |
1.0763 |
1.1811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-04 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0763 |
1.1811 |
1.0766 |
1.1814 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0766 |
1.1814 |
1.0769 |
1.1817 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0769 |
1.1817 |
1.0738 |
1.1786 |
0.0031 |
0.29% |
| 2025-10-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0738 |
1.1786 |
1.0723 |
1.1771 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-10-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0723 |
1.1771 |
1.0722 |
1.1770 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0722 |
1.1770 |
1.0694 |
1.1742 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0694 |
1.1742 |
1.0686 |
1.1734 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0686 |
1.1734 |
1.0690 |
1.1738 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0690 |
1.1738 |
1.0698 |
1.1746 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0698 |
1.1746 |
1.0700 |
1.1748 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-21 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0700 |
1.1748 |
1.0688 |
1.1736 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-10-20 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0688 |
1.1736 |
1.0704 |
1.1752 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-10-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0704 |
1.1752 |
1.0680 |
1.1728 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-10-16 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0680 |
1.1728 |
1.0670 |
1.1718 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-10-15 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0670 |
1.1718 |
1.0677 |
1.1725 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-10-14 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0677 |
1.1725 |
1.0671 |
1.1719 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-13 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0671 |
1.1719 |
1.0663 |
1.1711 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0663 |
1.1711 |
1.0671 |
1.1719 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-10-09 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0671 |
1.1719 |
1.0672 |
1.1720 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-30 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0672 |
1.1720 |
1.0657 |
1.1705 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0657 |
1.1705 |
1.0673 |
1.1721 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0673 |
1.1721 |
1.0666 |
1.1714 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-09-25 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0666 |
1.1714 |
1.0656 |
1.1704 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-09-24 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0656 |
1.1704 |
1.0684 |
1.1732 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-09-23 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0684 |
1.1732 |
1.0705 |
1.1753 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-09-22 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0705 |
1.1753 |
1.0696 |
1.1744 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-19 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0696 |
1.1744 |
1.0807 |
1.1775 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-09-18 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0807 |
1.1775 |
1.0822 |
1.1790 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-09-17 |
012403 |
东方中债1-5年政策性金融债A |
1.0822 |
1.1790 |
1.0801 |
1.1769 |
0.0021 |
0.19% |
