| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.84% | -0.02% | -0.08% | 1.71% | 3.31% | 7.21% | 11.74% | 10.82% |
| 同类排名 | 19/268 | 237/266 | 253/268 | 17/268 | 27/268 | 21/253 | 35/234 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-16 | 1.0259 | 0.07% |
| 2026-09-15 | 1.0252 | 0.06% |
| 2026-09-14 | 1.0246 | -0.02% |
| 2026-09-11 | 1.0248 | -0.10% |
| 2026-09-10 | 1.0258 | -0.03% |
| 2026-09-09 | 1.0261 | 0.01% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2025-07-15 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
| 2024-04-22 | 2024-04-22 | 2024-04-23 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 格林创新成长混合C | 0.6219 | 0.71% |
| 格林创新成长混合A | 0.6600 | 0.70% |
| 格林伯元灵活配置A | 0.7855 | 0.23% |
| 格林伯元灵活配置C | 0.7748 | 0.23% |
| 格林鑫悦一年持有期混合A | 0.8954 | 0.21% |
| 格林鑫悦一年持有期混合C | 0.8766 | 0.19% |
| 格林泓鑫纯债A | 1.0949 | 0.02% |
| 格林泓鑫纯债C | 1.0985 | 0.02% |
| 格林中短债A | 1.0401 | 0.02% |
| 格林中短债C | 1.0347 | 0.01% |