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格林泓旭利率债 - 基金主页(代码:016406)

今天最新净值 1.0252 0.0006 0.06% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.1432
  • 成立日期:2022-09-05
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.4049亿
  • 最近资产:5.58亿
  • 基金公司:格林基金
  • 基金经理:杜钧天 柳杨 尹鲁晋
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.84% -0.02% -0.08% 1.71% 3.31% 7.21% 11.74% 10.82%
同类排名 19/268 237/266 253/268 17/268 27/268 21/253 35/234 -
格林泓旭利率债(016406)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-16 1.0259 0.07%
2026-09-15 1.0252 0.06%
2026-09-14 1.0246 -0.02%
2026-09-11 1.0248 -0.10%
2026-09-10 1.0258 -0.03%
2026-09-09 1.0261 0.01%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2025-07-15 2025-07-15 2025-07-16 分红 每份派现金0.0400元
2024-04-22 2024-04-22 2024-04-23 分红 每份派现金0.0300元
格林泓旭利率债基金动态
格林泓旭利率债(016406)基金档案
基金代码 016406 基金简称 格林泓旭利率债 基金全称
发行日期 2022-08-22~2022-09-02 成立日期 2022-09-05 基金类型 债券型-长债
基金经理 杜钧天 柳杨 尹鲁晋 基金托管人 基金公司 格林基金
最近资产 5.58亿 最近份额 5.4049亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
格林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
格林创新成长混合C 0.6219 0.71%
格林创新成长混合A 0.6600 0.70%
格林伯元灵活配置A 0.7855 0.23%
格林伯元灵活配置C 0.7748 0.23%
格林鑫悦一年持有期混合A 0.8954 0.21%
格林鑫悦一年持有期混合C 0.8766 0.19%
格林泓鑫纯债A 1.0949 0.02%
格林泓鑫纯债C 1.0985 0.02%
格林中短债A 1.0401 0.02%
格林中短债C 1.0347 0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%