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国联恒泽纯债A(中融恒泽纯债A) - 基金主页(代码:014257)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1035 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1285
成立日期：2021-12-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：4.8206亿
最近资产：5.12亿
基金公司：中融基金
基金经理：石霄蒙汪曼琪

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.95%	-0.11%	-0.04%	1.77%	4.29%	4.65%	8.23%	9.35%
同类排名	11/244	233/244	226/244	11/244	8/244	95/232	138/212	-

国联恒泽纯债A(014257)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1040	0.05%
2026-09-14	1.1035	-0.02%
2026-09-11	1.1037	-0.08%
2026-09-10	1.1046	-0.05%
2026-09-09	1.1051	-0.01%
2026-09-08	1.1052	-0.02%

国联恒泽纯债A(014257)基金档案

基金代码	014257	基金简称	国联恒泽纯债A	基金全称
发行日期	2021-11-29~2021-12-08	成立日期	2021-12-10	基金类型	债券型-长债
基金经理	石霄蒙汪曼琪	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	5.12亿	最近份额	4.8206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%
华泰保兴安悦C	1.1743	0.10%
华泰保兴安悦A	1.1776	0.09%
招商添瑞1年定开债A	1.0594	0.09%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.0983	0.09%
华泰保兴安悦债券D	1.1654	0.09%
汇添富丰和纯债A	1.0206	0.08%