鹏华睿丰债券A基金净值查询(025631)

今天最新净值 1.1500 -0.0011 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1539 0.0105 0.9165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1500
成立日期：2025-10-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.75亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶寇斌权

近一月鹏华睿丰债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华睿丰债券A(025631)基金累计收益率-0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025631	鹏华睿丰债券A	1.1507	1.1507	1.1500	1.1500	0.0007	0.06%
2026-09-14	025631	鹏华睿丰债券A	1.1500	1.1500	1.1511	1.1511	-0.0011	-0.10%
2026-09-11	025631	鹏华睿丰债券A	1.1511	1.1511	1.1532	1.1532	-0.0021	-0.18%
2026-09-10	025631	鹏华睿丰债券A	1.1532	1.1532	1.1551	1.1551	-0.0019	-0.16%
2026-09-09	025631	鹏华睿丰债券A	1.1551	1.1551	1.1557	1.1557	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	025631	鹏华睿丰债券A	1.1557	1.1557	1.1568	1.1568	-0.0011	-0.10%
2026-09-07	025631	鹏华睿丰债券A	1.1568	1.1568	1.1513	1.1513	0.0055	0.48%
2026-09-04	025631	鹏华睿丰债券A	1.1513	1.1513	1.1533	1.1533	-0.0020	-0.17%
2026-09-03	025631	鹏华睿丰债券A	1.1533	1.1533	1.1527	1.1527	0.0006	0.05%
2026-09-02	025631	鹏华睿丰债券A	1.1527	1.1527	1.1558	1.1558	-0.0031	-0.27%

2026-09-01	025631	鹏华睿丰债券A	1.1558	1.1558	1.1568	1.1568	-0.0010	-0.09%
2026-08-31	025631	鹏华睿丰债券A	1.1568	1.1568	1.1548	1.1548	0.0020	0.17%
2026-08-28	025631	鹏华睿丰债券A	1.1548	1.1548	1.1573	1.1573	-0.0025	-0.22%
2026-08-27	025631	鹏华睿丰债券A	1.1573	1.1573	1.1546	1.1546	0.0027	0.23%
2026-08-26	025631	鹏华睿丰债券A	1.1546	1.1546	1.1534	1.1534	0.0012	0.10%
2026-08-25	025631	鹏华睿丰债券A	1.1534	1.1534	1.1526	1.1526	0.0008	0.07%
2026-08-24	025631	鹏华睿丰债券A	1.1526	1.1526	1.1547	1.1547	-0.0021	-0.18%
2026-08-21	025631	鹏华睿丰债券A	1.1547	1.1547	1.1542	1.1542	0.0005	0.04%
2026-08-20	025631	鹏华睿丰债券A	1.1542	1.1542	1.1526	1.1526	0.0016	0.14%
2026-08-19	025631	鹏华睿丰债券A	1.1526	1.1526	1.1603	1.1603	-0.0077	-0.66%
2026-08-18	025631	鹏华睿丰债券A	1.1603	1.1603	1.1609	1.1609	-0.0006	-0.05%
2026-08-17	025631	鹏华睿丰债券A	1.1609	1.1609	1.1567	1.1567	0.0042	0.36%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
KC半导体	1.1219	3.32%
KC芯片	1.0516	1.89%
半导体ETF鹏华	0.6901	1.78%
鹏华科技驱动混合发起式A	0.9580	1.72%
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鹏华国证半导体芯片ETF联接C	1.3150	1.70%
鹏华国证半导体芯片ETF联接A	1.3284	1.69%
鹏华高端装备一年持有期混合A	1.8669	1.53%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.8316	1.52%
科创板指	1.5789	1.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
长城久悦债券A	1.3388	1.39%
长城久悦债券C	1.3178	1.38%
建信转债A	3.8100	1.17%
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华商信用增强A	2.0410	1.04%
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富国可转换债券E	2.2820	1.02%
富国可转债A	2.2850	1.02%