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鹏华睿丰债券A - 基金主页(代码:025631)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1552 -0.0005 -0.04% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1539 0.0105 0.9165% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1552
成立日期：2025-10-30
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.75亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：方昶寇斌权

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.85%	0.17%	-0.49%	-0.47%	-	-	-	1.62%
同类排名	543/1515	231/1761	628/1763	728/1721				-

鹏华睿丰债券A(025631)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1600	0.42%
2026-09-17	1.1552	-0.04%
2026-09-16	1.1557	0.43%
2026-09-15	1.1507	0.06%
2026-09-14	1.1500	-0.10%
2026-09-11	1.1511	-0.18%

鹏华睿丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.26%	0.60%
600519	贵州茅台	0.0000	0.24%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	0.20%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	0.15%	1.64%
688008	澜起科技	0.0000	0.13%	0.56%
600887	伊利股份	0.0000	0.12%	0.82%
600000	浦发银行	0.0000	0.11%	1.83%
601168	西部矿业	0.0000	0.11%	3.65%
601318	中国平安	0.0000	0.11%	1.13%
688213	思特威-W	0.0000	0.11%	1.87%

鹏华睿丰债券A(025631)基金档案

基金代码	025631	基金简称	鹏华睿丰债券A	基金全称
发行日期	2025-10-27~2025-10-27	成立日期	2025-10-30	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	方昶寇斌权	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.75亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%