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方正富邦鸿远债券C基金盘中实时估值(015909)

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今天最新净值 1.0833 0.0005 0.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0833
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.7092亿
最近资产：11.19亿
基金公司：方正富邦基金
基金经理：乔培涛王靖区德成牛伟松吕拙愚

方正富邦鸿远债券C基金015909重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600219	南山铝业	108.9700	0.96%	2.08%	0.0200%
601600	中国铝业	53.2500	0.87%	2.26%	0.0197%
600547	山东黄金	11.2500	0.65%	4.40%	0.0286%
600489	中金黄金	13.0100	0.50%	3.01%	0.0151%
002466	天齐锂业	5.3900	0.43%	5.37%	0.0231%
601899	紫金矿业	6.3900	0.30%	5.30%	0.0159%
06881	中国银河	26.9000	0.27%	1.85%	0.0050%
01818	招金矿业	6.1600	0.25%	6.83%	0.0171%
02099	中国黄金国际	0.8100	0.15%	8.33%	0.0125%
601168	西部矿业	4.0300	0.14%	3.65%	0.0051%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
4.52%		0.1621%		0.00%

方正富邦鸿远债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.06%	0.05%
2026-09-15	0.05%	0.05%
2026-09-14	-0.06%	0.05%
2026-09-11	-0.18%	0.05%
2026-09-10	-0.06%	0.05%
2026-09-09	0.03%	0.05%
2026-09-08	-0.04%	0.05%
2026-09-07	0.00%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

方正富邦鸿远债券C基金015909实时估值图

方正富邦鸿远债券C基金015909实时估值图

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方正富邦基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦科技创新A	1.7126	4.6445%
方正富邦科技创新C	1.6818	4.6445%
方正富邦创新动力混合A	0.6632	2.9317%
方正富邦科创创业50ETF	1.0138	2.6250%
方正富邦天睿混合A	1.5190	1.6373%
方正富邦天睿混合C	1.4716	1.6373%
方正富邦沪港深人工智能50ETF	0.9869	1.2543%
方正富邦深证100ETF	2.1556	1.0606%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%