财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(财通资管新聚益6个月持有期混合A)基金净值查询(012052)
今天最新净值
1.0988
0.0005 0.05%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.0997
-0.0001 -0.0061%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0988
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1309亿
- 最近资产：1.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：顾宇笛 辛晨晨 马航 金御
近一月财通资管新聚益6个月持有混合发起式A|财通资管新聚益6个月持有期混合A基金净值查询
近一月,财通资管新聚益6个月持有混合发起式A(012052)基金累计收益率0.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1016 |
1.1016 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-15 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0988 |
1.0988 |
1.0983 |
1.0983 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0983 |
1.0983 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.0997 |
1.0997 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1039 |
1.1039 |
1.1067 |
1.1067 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1067 |
1.1067 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1069 |
1.1069 |
1.1077 |
1.1077 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1012 |
1.1012 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-03 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1036 |
1.1036 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1044 |
1.1044 |
1.1082 |
1.1082 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2026-09-01 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1082 |
1.1082 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1096 |
1.1096 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-08-27 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1096 |
1.1096 |
1.1050 |
1.1050 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1050 |
1.1050 |
1.1042 |
1.1042 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1042 |
1.1042 |
1.1034 |
1.1034 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1034 |
1.1034 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0051 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1085 |
1.1085 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1086 |
1.1086 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1070 |
1.1070 |
1.1226 |
1.1226 |
-0.0156 |
-1.39% |
| 2026-08-18 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1226 |
1.1226 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
012052 |
财通资管新聚益6个月持有混合发起式A |
1.1224 |
1.1224 |
1.1135 |
1.1135 |
0.0089 |
0.80% |
