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中欧诚悦债券A(中欧诚悦债券) - 基金主页(代码:019123)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0479 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0806
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.1681亿
最近资产：43.21亿
基金公司：中欧基金
基金经理：雷志强李冠頔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.40%	0.18%	0.37%	1.12%	0.17%	2.79%	-	5.22%
同类排名	79/2509	109/2536	162/2537	91/2523	2437/2473	2027/2170		-

中欧诚悦债券A(019123)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0484	0.05%
2026-09-14	1.0479	-0.01%
2026-09-11	1.0480	-0.09%
2026-09-10	1.0489	-0.04%
2026-09-09	1.0493	0.01%
2026-09-08	1.0492	-0.03%

中欧诚悦债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	分红	每份派现金0.0053元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-26	分红	每份派现金0.0274元

中欧诚悦债券A(019123)基金档案

基金代码	019123	基金简称	中欧诚悦债券A	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-09-05	成立日期	2023-09-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	雷志强李冠頔	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	43.21亿	最近份额	41.1681亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.8218	3.21%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.8152	3.21%
中欧景气前瞻一年持有混合A	0.6051	3.19%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%