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中欧诚悦债券A(中欧诚悦债券)(019123)基金分红送配

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今天最新净值 1.0484 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0811
成立日期：2023-09-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：41.1681亿
最近资产：43.21亿
基金公司：中欧基金
基金经理：雷志强李冠頔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-05-13	2025-05-13	2025-05-15	每份派现金0.0053元
2025-02-24	2025-02-24	2025-02-26	每份派现金0.0274元

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%