中欧诚悦债券A(中欧诚悦债券)基金净值查询(019123)
今天最新净值
1.0479
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0806
- 成立日期：2023-09-07
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：41.1681亿
- 最近资产：43.21亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：雷志强 李冠頔
近一月,中欧诚悦债券A(019123)基金累计收益率0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0484 |
1.0811 |
1.0479 |
1.0806 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0479 |
1.0806 |
1.0480 |
1.0807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0480 |
1.0807 |
1.0489 |
1.0816 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-10 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0489 |
1.0816 |
1.0493 |
1.0820 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-09 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0493 |
1.0820 |
1.0492 |
1.0819 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0492 |
1.0819 |
1.0495 |
1.0822 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0495 |
1.0822 |
1.0491 |
1.0818 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0491 |
1.0818 |
1.0490 |
1.0817 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0490 |
1.0817 |
1.0478 |
1.0805 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0478 |
1.0805 |
1.0484 |
1.0811 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0484 |
1.0811 |
1.0474 |
1.0801 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0474 |
1.0801 |
1.0469 |
1.0796 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0469 |
1.0796 |
1.0471 |
1.0798 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-27 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0471 |
1.0798 |
1.0483 |
1.0810 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0483 |
1.0810 |
1.0487 |
1.0814 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0487 |
1.0814 |
1.0489 |
1.0816 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0489 |
1.0816 |
1.0482 |
1.0809 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-21 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0482 |
1.0809 |
1.0484 |
1.0811 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0484 |
1.0811 |
1.0487 |
1.0814 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0487 |
1.0814 |
1.0499 |
1.0826 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-18 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0499 |
1.0826 |
1.0492 |
1.0819 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
019123 |
中欧诚悦债券A |
1.0492 |
1.0819 |
1.0489 |
1.0816 |
0.0003 |
0.03% |
