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财通资管双鑫一年持有期债券A - 基金主页(代码:019424)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1054 0.0012 0.11% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0985 0.0012 0.1072% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1054
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.9015亿
最近资产：0.47亿元
基金公司：
基金经理：宫志芳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.83%	0.04%	-0.85%	-1.29%	1.18%	7.71%	-	10.19%
同类排名	846/1517	381/1764	940/1766	1036/1724	854/1389	803/1149		-

财通资管双鑫一年持有期债券A(019424)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1052	-0.02%
2026-09-16	1.1054	0.11%
2026-09-15	1.1042	0.05%
2026-09-14	1.1037	-0.05%
2026-09-11	1.1042	-0.05%
2026-09-10	1.1048	-0.04%

财通资管双鑫一年持有期债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
301217	铜冠铜箔	0.0000	0.42%	4.96%
688200	华峰测控	0.0000	0.33%	3.05%
300308	中际旭创	0.0000	0.27%	0.60%
600176	中国巨石	0.0000	0.23%	3.07%
601869	长飞光纤	0.0000	0.23%	10.00%
688630	芯碁微装	0.0000	0.23%	8.33%
300604	长川科技	0.0000	0.22%	3.35%
600183	生益科技	0.0000	0.22%	1.84%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.19%	5.54%

财通资管双鑫一年持有期债券A(019424)基金档案

基金代码	019424	基金简称	财通资管双鑫一年持有期债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宫志芳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.47亿元	最近份额	2.9015亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%