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财通资管双鑫一年持有期债券A基金净值查询(019424)

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今天最新净值 1.1052 -0.0002 -0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1052
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9015亿
  • 最近资产：0.47亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：宫志芳
今年以来财通资管双鑫一年持有期债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,财通资管双鑫一年持有期债券A(019424)基金累计收益率0.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1052 1.1052 1.1054 1.1054 -0.0002 -0.02%
2026-09-16 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1054 1.1054 1.1042 1.1042 0.0012 0.11%
2026-09-15 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1042 1.1042 1.1037 1.1037 0.0005 0.05%
2026-09-14 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1037 1.1037 1.1042 1.1042 -0.0005 -0.05%
2026-09-11 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1042 1.1042 1.1048 1.1048 -0.0006 -0.05%
2026-09-10 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1048 1.1048 1.1052 1.1052 -0.0004 -0.04%
2026-09-09 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1052 1.1052 1.1046 1.1046 0.0006 0.05%
2026-09-08 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1046 1.1046 1.1055 1.1055 -0.0009 -0.08%
2026-09-07 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1055 1.1055 1.1029 1.1029 0.0026 0.24%
2026-09-04 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1029 1.1029 1.1047 1.1047 -0.0018 -0.16%
2026-09-03 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1047 1.1047 1.1046 1.1046 0.0001 0.01%
2026-09-02 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1046 1.1046 1.1066 1.1066 -0.0020 -0.18%
2026-09-01 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1066 1.1066 1.1086 1.1086 -0.0020 -0.18%
2026-08-31 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1086 1.1086 1.1070 1.1070 0.0016 0.14%
2026-08-28 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1070 1.1070 1.1082 1.1082 -0.0012 -0.11%
2026-08-27 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1082 1.1082 1.1055 1.1055 0.0027 0.24%
2026-08-26 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1055 1.1055 1.1051 1.1051 0.0004 0.04%
2026-08-25 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1051 1.1051 1.1054 1.1054 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1054 1.1054 1.1081 1.1081 -0.0027 -0.24%
2026-08-21 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1081 1.1081 1.1074 1.1074 0.0007 0.06%
2026-08-20 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1074 1.1074 1.1072 1.1072 0.0002 0.02%
2026-08-19 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1072 1.1072 1.1142 1.1142 -0.0070 -0.63%
2026-08-18 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1142 1.1142 1.1147 1.1147 -0.0005 -0.04%
2026-08-17 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1147 1.1147 1.1114 1.1114 0.0033 0.30%
2026-08-14 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1114 1.1114 1.1108 1.1108 0.0006 0.05%
2026-08-13 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1108 1.1108 1.1111 1.1111 -0.0003 -0.03%
2026-08-12 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1111 1.1111 1.1105 1.1105 0.0006 0.05%
2026-08-11 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1105 1.1105 1.1112 1.1112 -0.0007 -0.06%
2026-08-10 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1112 1.1112 1.1110 1.1110 0.0002 0.02%
2026-08-07 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1110 1.1110 1.1090 1.1090 0.0020 0.18%
2026-08-06 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1090 1.1090 1.1086 1.1086 0.0004 0.04%
2026-08-05 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1086 1.1086 1.1065 1.1065 0.0021 0.19%
2026-08-04 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1065 1.1065 1.1042 1.1042 0.0023 0.21%
2026-08-03 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1042 1.1042 1.1055 1.1055 -0.0013 -0.12%
2026-07-31 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1055 1.1055 1.1039 1.1039 0.0016 0.14%
2026-07-30 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1039 1.1039 1.1060 1.1060 -0.0021 -0.19%
2026-07-29 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1060 1.1060 1.1060 1.1060 0.0000 0.00%
2026-07-28 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1060 1.1060 1.1097 1.1097 -0.0037 -0.33%
2026-07-27 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1097 1.1097 1.1081 1.1081 0.0016 0.14%
2026-07-24 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1081 1.1081 1.1093 1.1093 -0.0012 -0.11%
2026-07-23 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1093 1.1093 1.1095 1.1095 -0.0002 -0.02%
2026-07-22 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1095 1.1095 1.1102 1.1102 -0.0007 -0.06%
2026-07-21 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1102 1.1102 1.1057 1.1057 0.0045 0.41%
2026-07-20 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1057 1.1057 1.1071 1.1071 -0.0014 -0.13%
2026-07-17 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1071 1.1071 1.1109 1.1109 -0.0038 -0.34%
2026-07-16 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1109 1.1109 1.1131 1.1131 -0.0022 -0.20%
2026-07-15 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1131 1.1131 1.1145 1.1145 -0.0014 -0.13%
2026-07-14 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1145 1.1145 1.1121 1.1121 0.0024 0.22%
2026-07-13 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1121 1.1121 1.1159 1.1159 -0.0038 -0.34%
2026-07-10 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1159 1.1159 1.1185 1.1185 -0.0026 -0.23%
2026-07-09 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1185 1.1185 1.1150 1.1150 0.0035 0.31%
2026-07-08 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1150 1.1150 1.1166 1.1166 -0.0016 -0.14%
2026-07-07 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1166 1.1166 1.1179 1.1179 -0.0013 -0.12%
2026-07-06 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1179 1.1179 1.1187 1.1187 -0.0008 -0.07%
2026-07-03 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1187 1.1187 1.1189 1.1189 -0.0002 -0.02%
2026-07-02 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1189 1.1189 1.1253 1.1253 -0.0064 -0.57%
2026-07-01 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1253 1.1253 1.1286 1.1286 -0.0033 -0.29%
2026-06-30 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1286 1.1286 1.1263 1.1263 0.0023 0.20%
2026-06-29 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1263 1.1263 1.1236 1.1236 0.0027 0.24%
2026-06-26 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1236 1.1236 1.1276 1.1276 -0.0040 -0.35%
2026-06-25 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1276 1.1276 1.1246 1.1246 0.0030 0.27%
2026-06-24 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1246 1.1246 1.1214 1.1214 0.0032 0.29%
2026-06-23 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1214 1.1214 1.1253 1.1253 -0.0039 -0.35%
2026-06-22 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1253 1.1253 1.1229 1.1229 0.0024 0.21%
2026-06-18 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1229 1.1229 1.1196 1.1196 0.0033 0.29%
2026-06-17 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1196 1.1196 1.1169 1.1169 0.0027 0.24%
2026-06-16 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1169 1.1169 1.1141 1.1141 0.0028 0.25%
2026-06-15 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1141 1.1141 1.1082 1.1082 0.0059 0.53%
2026-06-12 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1082 1.1082 1.1071 1.1071 0.0011 0.10%
2026-06-11 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1071 1.1071 1.1076 1.1076 -0.0005 -0.05%
2026-06-10 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1076 1.1076 1.1100 1.1100 -0.0024 -0.22%
2026-06-09 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1100 1.1100 1.1061 1.1061 0.0039 0.35%
2026-06-08 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1061 1.1061 1.1092 1.1092 -0.0031 -0.28%
2026-06-05 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1092 1.1092 1.1126 1.1126 -0.0034 -0.31%
2026-06-04 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1126 1.1126 1.1121 1.1121 0.0005 0.04%
2026-06-03 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1121 1.1121 1.1106 1.1106 0.0015 0.14%
2026-06-02 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1106 1.1106 1.1088 1.1088 0.0018 0.16%
2026-06-01 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1088 1.1088 1.1111 1.1111 -0.0023 -0.21%
2026-05-29 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1111 1.1111 1.1139 1.1139 -0.0028 -0.25%
2026-05-28 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1139 1.1139 1.1116 1.1116 0.0023 0.21%
2026-05-27 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1116 1.1116 1.1120 1.1120 -0.0004 -0.04%
2026-05-26 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1120 1.1120 1.1123 1.1123 -0.0003 -0.03%
2026-05-25 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1123 1.1123 1.1101 1.1101 0.0022 0.20%
2026-05-22 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1101 1.1101 1.1076 1.1076 0.0025 0.23%
2026-05-21 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1076 1.1076 1.1111 1.1111 -0.0035 -0.32%
2026-05-20 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1111 1.1111 1.1096 1.1096 0.0015 0.14%
2026-05-19 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1096 1.1096 1.1087 1.1087 0.0009 0.08%
2026-05-18 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1087 1.1087 1.1078 1.1078 0.0009 0.08%
2026-05-15 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1078 1.1078 1.1095 1.1095 -0.0017 -0.15%
2026-05-14 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1095 1.1095 1.1127 1.1127 -0.0032 -0.29%
2026-05-13 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1127 1.1127 1.1101 1.1101 0.0026 0.23%
2026-05-12 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1101 1.1101 1.1097 1.1097 0.0004 0.04%
2026-05-11 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1097 1.1097 1.1060 1.1060 0.0037 0.33%
2026-05-08 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1060 1.1060 1.1069 1.1069 -0.0009 -0.08%
2026-04-30 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1034 1.1034 1.1030 1.1030 0.0004 0.04%
2026-04-29 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1030 1.1030 1.1004 1.1004 0.0026 0.24%
2026-04-28 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1004 1.1004 1.1007 1.1007 -0.0003 -0.03%
2026-04-27 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1007 1.1007 1.1008 1.1008 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1008 1.1008 1.1013 1.1013 -0.0005 -0.05%
2026-04-23 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1013 1.1013 1.1021 1.1021 -0.0008 -0.07%
2026-04-22 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1021 1.1021 1.1007 1.1007 0.0014 0.13%
2026-04-21 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1007 1.1007 1.1006 1.1006 0.0001 0.01%
2026-04-20 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1006 1.1006 1.1000 1.1000 0.0006 0.05%
2026-04-17 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1000 1.1000 1.0991 1.0991 0.0009 0.08%
2026-04-16 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0991 1.0991 1.0973 1.0973 0.0018 0.16%
2026-04-15 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0973 1.0973 1.0979 1.0979 -0.0006 -0.05%
2026-04-14 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0979 1.0979 1.0971 1.0971 0.0008 0.07%
2026-04-13 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0971 1.0971 1.0966 1.0966 0.0005 0.05%
2026-04-10 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0966 1.0966 1.0959 1.0959 0.0007 0.06%
2026-04-09 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0959 1.0959 1.0961 1.0961 -0.0002 -0.02%
2026-04-08 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0961 1.0961 1.0951 1.0951 0.0010 0.09%
2026-04-07 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0951 1.0951 1.0944 1.0944 0.0007 0.06%
2026-04-03 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0944 1.0944 1.0945 1.0945 -0.0001 -0.01%
2026-04-02 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0945 1.0945 1.0942 1.0942 0.0003 0.03%
2026-04-01 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0942 1.0942 1.0941 1.0941 0.0001 0.01%
2026-03-31 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0941 1.0941 1.0951 1.0951 -0.0010 -0.09%
2026-03-30 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0951 1.0951 1.0953 1.0953 -0.0002 -0.02%
2026-03-27 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0953 1.0953 1.0948 1.0948 0.0005 0.05%
2026-03-26 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0948 1.0948 1.0952 1.0952 -0.0004 -0.04%
2026-03-25 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0952 1.0952 1.0947 1.0947 0.0005 0.05%
2026-03-24 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0947 1.0947 1.0943 1.0943 0.0004 0.04%
2026-03-23 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0943 1.0943 1.0962 1.0962 -0.0019 -0.17%
2026-03-20 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0962 1.0962 1.0965 1.0965 -0.0003 -0.03%
2026-03-19 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0965 1.0965 1.0983 1.0983 -0.0018 -0.16%
2026-03-18 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0983 1.0983 1.0973 1.0973 0.0010 0.09%
2026-03-17 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0973 1.0973 1.0995 1.0995 -0.0022 -0.20%
2026-03-16 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.0995 1.0995 1.1019 1.1019 -0.0024 -0.22%
2026-03-13 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1019 1.1019 1.1039 1.1039 -0.0020 -0.18%
2026-03-12 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1039 1.1039 1.1057 1.1057 -0.0018 -0.16%
2026-03-11 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1057 1.1057 1.1074 1.1074 -0.0017 -0.15%
2026-03-10 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1074 1.1074 1.1051 1.1051 0.0023 0.21%
2026-03-09 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1051 1.1051 1.1083 1.1083 -0.0032 -0.29%
2026-03-06 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1083 1.1083 1.1085 1.1085 -0.0002 -0.02%
2026-03-05 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1085 1.1085 1.1066 1.1066 0.0019 0.17%
2026-03-04 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1066 1.1066 1.1071 1.1071 -0.0005 -0.05%
2026-03-03 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1071 1.1071 1.1148 1.1148 -0.0077 -0.69%
2026-03-02 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1148 1.1148 1.1144 1.1144 0.0004 0.04%
2026-02-27 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1144 1.1144 1.1149 1.1149 -0.0005 -0.04%
2026-02-26 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1149 1.1149 1.1128 1.1128 0.0021 0.19%
2026-02-25 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1128 1.1128 1.1115 1.1115 0.0013 0.12%
2026-02-24 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1115 1.1115 1.1079 1.1079 0.0036 0.32%
2026-02-13 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1079 1.1079 1.1123 1.1123 -0.0044 -0.40%
2026-02-12 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1123 1.1123 1.1079 1.1079 0.0044 0.40%
2026-02-11 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1079 1.1079 1.1066 1.1066 0.0013 0.12%
2026-02-10 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1066 1.1066 1.1066 1.1066 0.0000 0.00%
2026-02-09 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1066 1.1066 1.1015 1.1015 0.0051 0.46%
2026-02-06 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1015 1.1015 1.1019 1.1019 -0.0004 -0.04%
2026-02-05 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1019 1.1019 1.1078 1.1078 -0.0059 -0.53%
2026-02-04 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1078 1.1078 1.1078 1.1078 0.0000 0.00%
2026-02-03 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1078 1.1078 1.1021 1.1021 0.0057 0.52%
2026-02-02 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1021 1.1021 1.1099 1.1099 -0.0078 -0.70%
2026-01-30 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1099 1.1099 1.1123 1.1123 -0.0024 -0.22%
2026-01-29 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1123 1.1123 1.1161 1.1161 -0.0038 -0.34%
2026-01-28 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1161 1.1161 1.1147 1.1147 0.0014 0.13%
2026-01-27 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1147 1.1147 1.1133 1.1133 0.0014 0.13%
2026-01-26 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1133 1.1133 1.1147 1.1147 -0.0014 -0.13%
2026-01-23 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1147 1.1147 1.1115 1.1115 0.0032 0.29%
2026-01-22 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1115 1.1115 1.1107 1.1107 0.0008 0.07%
2026-01-21 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1107 1.1107 1.1068 1.1068 0.0039 0.35%
2026-01-20 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1068 1.1068 1.1109 1.1109 -0.0041 -0.37%
2026-01-19 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1109 1.1109 1.1084 1.1084 0.0025 0.23%
2026-01-16 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1084 1.1084 1.1067 1.1067 0.0017 0.15%
2026-01-15 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1067 1.1067 1.1058 1.1058 0.0009 0.08%
2026-01-14 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1058 1.1058 1.1027 1.1027 0.0031 0.28%
2026-01-13 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1027 1.1027 1.1068 1.1068 -0.0041 -0.37%
2026-01-12 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1068 1.1068 1.1036 1.1036 0.0032 0.29%
2026-01-09 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1036 1.1036 1.1014 1.1014 0.0022 0.20%
2026-01-08 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1014 1.1014 1.1017 1.1017 -0.0003 -0.03%
2026-01-07 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1017 1.1017 1.1011 1.1011 0.0006 0.05%
2026-01-06 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1011 1.1011 1.1005 1.1005 0.0006 0.05%
2026-01-05 019424 财通资管双鑫一年持有期债券A 1.1005 1.1005 1.0961 1.0961 0.0044 0.40%
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基金名称 单位净值 日增长率
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