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中欧兴利债券A(中欧兴利债券)基金净值查询(001776)

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今天最新净值 1.0745 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4838
成立日期：2015-09-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：38.3356亿
最近资产：40.03亿
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔苏佳

近一月中欧兴利债券A|中欧兴利债券基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧兴利债券A(001776)基金累计收益率0.13%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	001776	中欧兴利债券A	1.0749	1.4842	1.0745	1.4838	0.0004	0.04%
2026-09-14	001776	中欧兴利债券A	1.0745	1.4838	1.0744	1.4837	0.0001	0.01%
2026-09-11	001776	中欧兴利债券A	1.0744	1.4837	1.0748	1.4841	-0.0004	-0.04%
2026-09-10	001776	中欧兴利债券A	1.0748	1.4841	1.0750	1.4843	-0.0002	-0.02%
2026-09-09	001776	中欧兴利债券A	1.0750	1.4843	1.0748	1.4841	0.0002	0.02%
2026-09-08	001776	中欧兴利债券A	1.0748	1.4841	1.0750	1.4843	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	001776	中欧兴利债券A	1.0750	1.4843	1.0744	1.4837	0.0006	0.06%
2026-09-04	001776	中欧兴利债券A	1.0744	1.4837	1.0742	1.4835	0.0002	0.02%
2026-09-03	001776	中欧兴利债券A	1.0742	1.4835	1.0731	1.4824	0.0011	0.10%
2026-09-02	001776	中欧兴利债券A	1.0731	1.4824	1.0735	1.4828	-0.0004	-0.04%

2026-09-01	001776	中欧兴利债券A	1.0735	1.4828	1.0723	1.4816	0.0012	0.11%
2026-08-31	001776	中欧兴利债券A	1.0723	1.4816	1.0721	1.4814	0.0002	0.02%
2026-08-28	001776	中欧兴利债券A	1.0721	1.4814	1.0722	1.4815	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	001776	中欧兴利债券A	1.0722	1.4815	1.0730	1.4823	-0.0008	-0.07%
2026-08-26	001776	中欧兴利债券A	1.0730	1.4823	1.0732	1.4825	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	001776	中欧兴利债券A	1.0732	1.4825	1.0733	1.4826	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	001776	中欧兴利债券A	1.0733	1.4826	1.0728	1.4821	0.0005	0.05%
2026-08-21	001776	中欧兴利债券A	1.0728	1.4821	1.0730	1.4823	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	001776	中欧兴利债券A	1.0730	1.4823	1.0731	1.4824	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	001776	中欧兴利债券A	1.0731	1.4824	1.0738	1.4831	-0.0007	-0.07%
2026-08-18	001776	中欧兴利债券A	1.0738	1.4831	1.0732	1.4825	0.0006	0.06%
2026-08-17	001776	中欧兴利债券A	1.0732	1.4825	1.0731	1.4824	0.0001	0.01%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
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鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
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