宏利景气智选18个月持有混合A(泰达宏利景气智选18个月持有混合A)基金净值查询(014807)
今天最新净值
2.3253
-0.0464 -2.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9779
0.0684 3.5820%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3253
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1661亿
- 最近资产：1.24亿
- 基金公司：
- 基金经理：王鹏 魏成
近一月宏利景气智选18个月持有混合A|泰达宏利景气智选18个月持有混合A基金净值查询
近一月,宏利景气智选18个月持有混合A(014807)基金累计收益率-4.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3265 |
2.3265 |
2.3253 |
2.3253 |
0.0012 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3253 |
2.3253 |
2.3717 |
2.3717 |
-0.0464 |
-2.00% |
| 2026-09-11 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3717 |
2.3717 |
2.3806 |
2.3806 |
-0.0089 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3806 |
2.3806 |
2.3938 |
2.3938 |
-0.0132 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3938 |
2.3938 |
2.3759 |
2.3759 |
0.0179 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3759 |
2.3759 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0101 |
-0.42% |
| 2026-09-07 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3860 |
2.3860 |
2.2684 |
2.2684 |
0.1176 |
5.18% |
| 2026-09-04 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.2684 |
2.2684 |
2.3077 |
2.3077 |
-0.0393 |
-1.70% |
| 2026-09-03 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3077 |
2.3077 |
2.3131 |
2.3131 |
-0.0054 |
-0.23% |
| 2026-09-02 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3131 |
2.3131 |
2.3523 |
2.3523 |
-0.0392 |
-1.67% |
|
|
| 2026-09-01 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3523 |
2.3523 |
2.3978 |
2.3978 |
-0.0455 |
-1.90% |
| 2026-08-31 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3978 |
2.3978 |
2.3710 |
2.3710 |
0.0268 |
1.13% |
| 2026-08-28 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3710 |
2.3710 |
2.3961 |
2.3961 |
-0.0251 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3961 |
2.3961 |
2.3374 |
2.3374 |
0.0587 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3374 |
2.3374 |
2.3118 |
2.3118 |
0.0256 |
1.11% |
| 2026-08-25 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3118 |
2.3118 |
2.3234 |
2.3234 |
-0.0116 |
-0.50% |
| 2026-08-24 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3234 |
2.3234 |
2.4095 |
2.4095 |
-0.0861 |
-3.71% |
| 2026-08-21 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.4095 |
2.4095 |
2.3565 |
2.3565 |
0.0530 |
2.25% |
| 2026-08-20 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3565 |
2.3565 |
2.3435 |
2.3435 |
0.0130 |
0.55% |
| 2026-08-19 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.3435 |
2.3435 |
2.5071 |
2.5071 |
-0.1636 |
-6.53% |
| 2026-08-18 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.5071 |
2.5071 |
2.5261 |
2.5261 |
-0.0190 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
014807 |
宏利景气智选18个月持有混合A |
2.5261 |
2.5261 |
2.4363 |
2.4363 |
0.0898 |
3.69% |
