永赢裕益债券C基金净值查询(006444)
今天最新净值
1.0683
-0.0001 -0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2927
- 成立日期：2018-10-12
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.1206亿
- 最近资产：0.57亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：杨野
近一月,永赢裕益债券C(006444)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0688 |
1.2932 |
1.0683 |
1.2927 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0683 |
1.2927 |
1.0684 |
1.2928 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0684 |
1.2928 |
1.0692 |
1.2936 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0692 |
1.2936 |
1.0695 |
1.2939 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0695 |
1.2939 |
1.0694 |
1.2938 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0694 |
1.2938 |
1.0698 |
1.2942 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0698 |
1.2942 |
1.0693 |
1.2937 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0693 |
1.2937 |
1.0693 |
1.2937 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0693 |
1.2937 |
1.0680 |
1.2924 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0680 |
1.2924 |
1.0686 |
1.2930 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2026-09-01 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0686 |
1.2930 |
1.0671 |
1.2915 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0671 |
1.2915 |
1.0664 |
1.2908 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-28 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0664 |
1.2908 |
1.0665 |
1.2909 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0665 |
1.2909 |
1.0685 |
1.2929 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2026-08-26 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0685 |
1.2929 |
1.0694 |
1.2938 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-25 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0694 |
1.2938 |
1.0699 |
1.2943 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0699 |
1.2943 |
1.0684 |
1.2928 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-21 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0684 |
1.2928 |
1.0687 |
1.2931 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0687 |
1.2931 |
1.0691 |
1.2935 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-19 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0691 |
1.2935 |
1.0708 |
1.2952 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2026-08-18 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0708 |
1.2952 |
1.0698 |
1.2942 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
006444 |
永赢裕益债券C |
1.0698 |
1.2942 |
1.0690 |
1.2934 |
0.0008 |
0.07% |
