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永赢裕益债券C - 基金主页(代码:006444)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0683 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2927
成立日期：2018-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1206亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：杨野

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.65%	-0.14%	-0.07%	1.42%	4.80%	7.65%	11.30%	28.68%
同类排名	27/2502	2473/2529	2459/2529	73/2516	36/2468	49/2182	182/1729	-

永赢裕益债券C(006444)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0688	0.05%
2026-09-14	1.0683	-0.01%
2026-09-11	1.0684	-0.07%
2026-09-10	1.0692	-0.03%
2026-09-09	1.0695	0.01%
2026-09-08	1.0694	-0.04%

永赢裕益债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-19	分红	每份派现金0.0100元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	分红	每份派现金0.0100元
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	分红	每份派现金0.0200元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	分红	每份派现金0.0030元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0042元

永赢裕益债券C(006444)基金档案

基金代码	006444	基金简称	永赢裕益债券C	基金全称
发行日期	2018-09-21~2018-10-09	成立日期	2018-10-12	基金类型	债券型-长债
基金经理	杨野	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.57亿元	最近份额	10.1206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.5349	2.74%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%