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永赢上证科创板人工智能指数发起A - 基金主页(代码:024774)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0652 -0.0119 -1.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1872 0.0174 1.4858% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0652
成立日期：2025-08-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.43亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：张璐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.57%	-5.92%	-11.41%	-13.08%	-11.17%	-	-	19.72%
同类排名	3571/4773	5335/5458	5279/5421	4445/5205	3534/4361			-

永赢上证科创板人工智能指数发起A(024774)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0755	0.97%
2026-09-14	1.0652	-1.10%
2026-09-11	1.0771	-1.23%
2026-09-10	1.0905	-1.46%
2026-09-09	1.1064	-1.00%
2026-09-08	1.1175	-1.32%

永赢上证科创板人工智能指数发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688521	芯原股份	0.0000	13.46%	8.07%
688041	海光信息	0.0000	11.01%	3.01%
688008	澜起科技	0.0000	10.68%	0.56%
688256	寒武纪	0.0000	9.90%	5.89%
688111	金山办公	0.0000	5.63%	1.04%
688099	晶晨股份	0.0000	4.97%	-1.23%
688047	龙芯中科	0.0000	3.53%	2.60%
688123	聚辰股份	0.0000	3.08%	-0.02%
688385	复旦微电	0.0000	3.07%	1.24%
688322	奥比中光-W	0.0000	2.99%	-0.05%

永赢上证科创板人工智能指数发起A(024774)基金档案

基金代码	024774	基金简称	永赢上证科创板人工智能指数发起A	基金全称
发行日期	2025-08-05~2025-08-08	成立日期	2025-08-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	张璐	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.43亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
永赢上证科创板200指数C	1.0095	3.17%
永赢上证科创板200指数A	1.0095	3.16%
永赢上证科创板人工智能指数发起A	1.1074	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起E	1.1062	2.97%
永赢上证科创板人工智能指数发起C	1.1050	2.96%
永赢半导体产业智选混合发起A	2.5349	2.74%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%