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永赢上证科创板200指数A - 基金主页(代码:026428)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0095 0.0309 3.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0095
成立日期：2026-01-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.90亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：孙铭婉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	1.31%	-2.36%	-14.54%	-	-	-	-0.29%
同类排名		349/5465	1623/5421	4322/5231				-

永赢上证科创板200指数A(026428)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0070	-0.25%
2026-09-16	1.0095	3.16%
2026-09-15	0.9786	0.10%
2026-09-14	0.9776	1.64%
2026-09-11	0.9618	-2.31%
2026-09-10	0.9840	-1.24%

永赢上证科创板200指数A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688403	汇成股份	0.0000	1.98%	2.32%
688025	杰普特	0.0000	1.96%	3.70%
688668	鼎通科技	0.0000	1.94%	1.03%
688362	甬矽电子	0.0000	1.91%	3.42%
688388	嘉元科技	0.0000	1.83%	2.09%
688503	聚和材料	0.0000	1.66%	-1.72%
688372	伟测科技	0.0000	1.61%	0.30%
688257	新锐股份	0.0000	1.59%	5.23%
688300	联瑞新材	0.0000	1.53%	6.63%
688545	兴福电子	0.0000	1.52%	2.64%

永赢上证科创板200指数A(026428)基金档案

基金代码	026428	基金简称	永赢上证科创板200指数A	基金全称
发行日期	2026-01-12~2026-01-27	成立日期	2026-01-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	孙铭婉	基金托管人		基金公司	永赢基金
最近资产	0.90亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7489	0.82%
永赢医药创新智选混合发起A	1.6342	0.75%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%