永赢上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询(024774)
今天最新净值
1.0755
0.0103 0.97%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1872
0.0174 1.4858%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0755
- 成立日期：2025-08-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.43亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：张璐
近一月永赢上证科创板人工智能指数发起A基金净值查询
近一月,永赢上证科创板人工智能指数发起A(024774)基金累计收益率-10.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1074 |
1.1074 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0319 |
2.97% |
| 2026-09-15 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0755 |
1.0755 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0103 |
0.97% |
| 2026-09-14 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0652 |
1.0652 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2026-09-11 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0771 |
1.0771 |
1.0905 |
1.0905 |
-0.0134 |
-1.23% |
| 2026-09-10 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0905 |
1.0905 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0159 |
-1.46% |
| 2026-09-09 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1175 |
1.1175 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2026-09-08 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0147 |
-1.32% |
| 2026-09-07 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1322 |
1.1322 |
1.1211 |
1.1211 |
0.0111 |
0.99% |
| 2026-09-04 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1211 |
1.1211 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0182 |
-1.60% |
| 2026-09-03 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0027 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-02 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1420 |
1.1420 |
1.1626 |
1.1626 |
-0.0206 |
-1.77% |
| 2026-09-01 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1626 |
1.1626 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0176 |
-1.49% |
| 2026-08-31 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1802 |
1.1802 |
1.1405 |
1.1405 |
0.0397 |
3.48% |
| 2026-08-28 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1405 |
1.1405 |
1.1542 |
1.1542 |
-0.0137 |
-1.19% |
| 2026-08-27 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1542 |
1.1542 |
1.1081 |
1.1081 |
0.0461 |
4.16% |
| 2026-08-26 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1081 |
1.1081 |
1.1012 |
1.1012 |
0.0069 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1012 |
1.1012 |
1.0854 |
1.0854 |
0.0158 |
1.46% |
| 2026-08-24 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.0854 |
1.0854 |
1.1329 |
1.1329 |
-0.0475 |
-4.38% |
| 2026-08-21 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1329 |
1.1329 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1346 |
1.1346 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0151 |
-1.33% |
| 2026-08-19 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.1497 |
1.1497 |
1.2329 |
1.2329 |
-0.0832 |
-6.75% |
| 2026-08-18 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.2329 |
1.2329 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0151 |
-1.22% |
| 2026-08-17 |
024774 |
永赢上证科创板人工智能指数发起A |
1.2480 |
1.2480 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0456 |
3.79% |
