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永赢裕益债券C(006444)基金分红送配

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今天最新净值 1.0688 0.0005 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2932
成立日期：2018-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.1206亿
最近资产：0.57亿元
基金公司：永赢基金
基金经理：杨野

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-02-18	2025-02-18	2025-02-19	每份派现金0.0100元
2025-01-08	2025-01-08	2025-01-09	每份派现金0.0100元
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	每份派现金0.0200元
2023-11-28	2023-11-28	2023-11-29	每份派现金0.0030元
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	每份派现金0.0042元
2022-09-21	2022-09-21	2022-09-22	每份派现金0.0080元
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	每份派现金0.0098元
2022-01-26	2022-01-26	2022-01-27	每份派现金0.0062元
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-29	每份派现金0.0086元
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	每份派现金0.0090元
2021-07-23	2021-07-23	2021-07-26	每份派现金0.0028元
2021-04-28	2021-04-28	2021-04-29	每份派现金0.0180元
2020-10-21	2020-10-21	2020-10-22	每份派现金0.0230元
2020-03-18	2020-03-18	2020-03-19	每份派现金0.0200元
2019-04-02	2019-04-02	2019-04-03	每份派现金0.0125元
2018-12-10	2018-12-10	2018-12-11	每份派现金0.0020元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%