万家增强收益债券A基金净值查询(026241)
今天最新净值
1.1660
0.0004 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1668
0.0038 0.3281%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1660
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：0.5255亿
- 最近资产：0.60亿
- 基金公司：
- 基金经理：陈奕雯 孙佳佳
近一月,万家增强收益债券A(026241)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1666 |
1.1666 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1656 |
1.1656 |
1.1685 |
1.1685 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1685 |
1.1685 |
1.1702 |
1.1702 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1702 |
1.1702 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1692 |
1.1692 |
1.1699 |
1.1699 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-07 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1699 |
1.1699 |
1.1608 |
1.1608 |
0.0091 |
0.78% |
| 2026-09-04 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1608 |
1.1608 |
1.1642 |
1.1642 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-09-03 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1642 |
1.1642 |
1.1653 |
1.1653 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-02 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1653 |
1.1653 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1676 |
1.1676 |
1.1695 |
1.1695 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-31 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1695 |
1.1695 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1687 |
1.1687 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-27 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1671 |
1.1671 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1671 |
1.1671 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1671 |
1.1671 |
1.1675 |
1.1675 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1675 |
1.1675 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-19 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1672 |
1.1672 |
1.1704 |
1.1704 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1704 |
1.1704 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
026241 |
万家增强收益债券A |
1.1700 |
1.1700 |
1.1666 |
1.1666 |
0.0034 |
0.29% |
