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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001047 光大保德信国企改革股票A 1.5360 1.5360 1.5270 1.5270 0.0090 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 001396 建信互联网 2.0480 2.0480 2.0360 2.0360 0.0120 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002746 汇添富多策略定开混合 1.8730 1.8730 1.8620 1.8620 0.0110 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005638 农银量化智慧动力混合 2.7135 2.7135 2.6976 2.6976 0.0159 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006266 永赢智能领先A 2.5923 2.5923 2.5770 2.5770 0.0153 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014311 大成优质精选混合A 0.9428 0.9428 0.9373 0.9373 0.0055 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016780 国投瑞银锐意改革混合C 2.0876 2.0876 2.0753 2.0753 0.0123 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017525 华夏北证50成份指数A 0.9955 0.9955 0.9897 0.9897 0.0058 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017526 华夏北证50成份指数C 0.9846 0.9846 0.9788 0.9788 0.0058 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017849 东方红先进制造混合C 1.5271 1.5271 1.5181 1.5181 0.0090 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.0729 1.0729 1.0666 1.0666 0.0063 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.0656 1.0656 1.0594 1.0594 0.0062 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 019258 恒越智选科技混合C 1.4928 1.4928 1.4840 1.4840 0.0088 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020829 东财北证50指数发起式C 1.3133 1.3133 1.3056 1.3056 0.0077 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021102 国泰北证50成份指数发起C 0.8650 0.8650 0.8599 0.8599 0.0051 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021172 华安北证50成份指数发起式A 1.4330 1.4330 1.4246 1.4246 0.0084 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 021173 华安北证50成份指数发起式C 1.4270 1.4270 1.4186 1.4186 0.0084 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8192 0.8192 0.8144 0.8144 0.0048 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8146 0.8146 0.8098 0.8098 0.0048 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023659 华泰柏瑞北证50成份指数A 0.7510 0.7510 0.7466 0.7466 0.0044 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023660 华泰柏瑞北证50成份指数C 0.7478 0.7478 0.7434 0.7434 0.0044 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 024161 大成北证50成份指数发起式A 0.7103 0.7103 0.7061 0.7061 0.0042 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 026761 财信均衡致远混合发起式C 1.0187 1.0187 1.0127 1.0127 0.0060 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 588680 科100增 2.4800 2.4800 2.4655 2.4655 0.0145 0.59% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002229 华夏经济转型股票 3.1320 3.2960 3.1140 3.2780 0.0180 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 010563 永赢成长领航混合C 1.0151 1.0151 1.0092 1.0092 0.0059 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011450 招商企业优选混合A 0.8311 0.8311 0.8263 0.8263 0.0048 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011451 招商企业优选混合C 0.7951 0.7951 0.7905 0.7905 0.0046 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014312 大成优质精选混合C 0.9196 0.9196 0.9143 0.9143 0.0053 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0984 1.0984 1.0921 1.0921 0.0063 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0862 1.0862 1.0799 1.0799 0.0063 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017519 汇添富北证50成份指数A 1.0352 1.0352 1.0292 1.0292 0.0060 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017520 汇添富北证50成份指数C 1.0200 1.0200 1.0141 1.0141 0.0059 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019136 交银启合混合A 1.4422 1.4422 1.4339 1.4339 0.0083 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019137 交银启合混合C 1.4267 1.4267 1.4185 1.4185 0.0082 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019257 恒越智选科技混合A 1.5140 1.5140 1.5052 1.5052 0.0088 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019861 鹏华上证科创100ETF联接A 1.5996 1.5996 1.5904 1.5904 0.0092 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019862 鹏华上证科创100ETF联接C 1.5907 1.5907 1.5815 1.5815 0.0092 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020828 东财北证50指数发起式A 1.3248 1.3248 1.3171 1.3171 0.0077 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 021385 天弘上证科创板100指数增强发起A 2.0326 2.0326 2.0209 2.0209 0.0117 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 021386 天弘上证科创板100指数增强发起C 2.0185 2.0185 2.0069 2.0069 0.0116 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 022845 鹏华上证科创100ETF联接I 1.7314 1.7314 1.7215 1.7215 0.0099 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023908 安信上证科创综指增强发起A 1.4788 1.4788 1.4703 1.4703 0.0085 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025866 长信上证科创板综合指数增强A 1.0711 1.1691 1.0649 1.1629 0.0062 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025867 长信上证科创板综合指数增强C 1.0678 1.1658 1.0616 1.1596 0.0062 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 026425 景顺长城景气驱动混合 0.9841 0.9841 0.9784 0.9784 0.0057 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 512220 TMTETF 3.7038 3.7038 3.6823 3.6823 0.0215 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519091 新华资源 9.1297 9.1297 9.0770 9.0770 0.0527 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 740001 长安宏观策略混合A 3.2700 4.0900 3.2510 4.0710 0.0190 0.58% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002389 招商安德灵活配置混合A 1.8277 1.9277 1.8173 1.9173 0.0104 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002390 招商安德灵活配置混合C 1.7651 1.8651 1.7551 1.8551 0.0100 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008903 广发科技先锋混合 1.1340 1.1340 1.1276 1.1276 0.0064 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009847 圆信永丰研究精选A 1.4416 1.4416 1.4334 1.4334 0.0082 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009848 圆信永丰研究精选C 1.4020 1.4020 1.3940 1.3940 0.0080 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 010680 华夏新兴成长股票A 1.1550 1.1550 1.1484 1.1484 0.0066 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010681 华夏新兴成长股票C 1.1099 1.1099 1.1036 1.1036 0.0063 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011369 华商均衡成长混合A 3.7129 3.7129 3.6919 3.6919 0.0210 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 011370 华商均衡成长混合C 3.5941 3.5941 3.5738 3.5738 0.0203 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017512 广发北证50成份指数A 1.2603 1.2603 1.2532 1.2532 0.0071 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 017513 广发北证50成份指数C 1.2466 1.2466 1.2395 1.2395 0.0071 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021284 浦银科创板100指数增强A 1.7838 1.7838 1.7737 1.7737 0.0101 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021285 浦银科创板100指数增强C 1.7698 1.7698 1.7597 1.7597 0.0101 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 023909 安信上证科创综指增强发起C 1.4707 1.4707 1.4623 1.4623 0.0084 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 024832 广发北证50成份指数F 1.2602 1.2602 1.2531 1.2531 0.0071 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 025066 平安研究驱动混合C 1.0109 1.0109 1.0052 1.0052 0.0057 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025373 东方红上证科创板综合指数增强A 1.1861 1.1861 1.1794 1.1794 0.0067 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 025374 东方红上证科创板综合指数增强C 1.1823 1.1823 1.1756 1.1756 0.0067 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 026841 华安创新动能混合A 1.1560 1.1560 1.1495 1.1495 0.0065 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 026842 华安创新动能混合C 1.1538 1.1538 1.1473 1.1473 0.0065 0.57% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001125 博时互联网 1.9690 1.9690 1.9580 1.9580 0.0110 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005210 东吴双三角C 0.6101 0.6101 0.6067 0.6067 0.0034 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007277 恒生前海消费升级混合 1.6895 1.6895 1.6801 1.6801 0.0094 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007945 景顺改革机遇C 1.9690 1.9690 1.9580 1.9580 0.0110 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011807 平安研究精选混合A 1.2813 1.2813 1.2742 1.2742 0.0071 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 011815 恒越优势精选混合A 1.6318 1.6318 1.6227 1.6227 0.0091 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011936 华夏阿尔法精选混合A 1.0281 1.0281 1.0224 1.0224 0.0057 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011937 华夏阿尔法精选混合C 0.9922 0.9922 0.9867 0.9867 0.0055 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012033 广发睿盛混合A 1.1748 1.1748 1.1683 1.1683 0.0065 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015657 富荣研究优选混合A 1.4192 1.4192 1.4113 1.4113 0.0079 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015658 富荣研究优选混合C 1.4022 1.4022 1.3944 1.3944 0.0078 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015749 博时优享回报混合A 1.4474 1.4474 1.4393 1.4393 0.0081 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015750 博时优享回报混合C 1.4178 1.4178 1.4099 1.4099 0.0079 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017521 富国北证50成份指数A 1.0100 1.0100 1.0044 1.0044 0.0056 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018920 东方红中证优势成长指数发起A 1.7712 1.7712 1.7613 1.7613 0.0099 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018921 东方红中证优势成长指数发起C 1.7503 1.7503 1.7405 1.7405 0.0098 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019228 方正富邦金立方一年持有期混合E 1.1926 1.1926 1.1860 1.1860 0.0066 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 024501 招商科技智选混合发起式A 1.1948 1.1948 1.1882 1.1882 0.0066 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 025065 平安研究驱动混合A 1.0168 1.0168 1.0111 1.0111 0.0057 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 026227 恒越优势精选混合C 1.6271 1.6271 1.6181 1.6181 0.0090 0.56% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004423 华商研究精选混合A 4.0320 4.0320 4.0100 4.0100 0.0220 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005209 东吴双三角A 0.6383 0.6383 0.6348 0.6348 0.0035 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005311 万家经济新动能混合A 2.2676 2.2676 2.2552 2.2552 0.0124 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005312 万家经济新动能混合C 2.1541 2.1541 2.1424 2.1424 0.0117 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009660 民生加银新动能一年定开混合C 0.8479 0.8964 0.8433 0.8918 0.0046 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011808 平安研究精选混合C 1.2280 1.2280 1.2213 1.2213 0.0067 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012034 广发睿盛混合C 1.1513 1.1513 1.1450 1.1450 0.0063 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012390 中欧产业前瞻混合A 0.5144 0.5144 0.5116 0.5116 0.0028 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012391 中欧产业前瞻混合C 0.4932 0.4932 0.4905 0.4905 0.0027 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012558 中欧景气前瞻一年持有混合C 0.5631 0.5631 0.5600 0.5600 0.0031 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017522 富国北证50成份指数C 1.0023 1.0023 0.9968 0.9968 0.0055 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 1.9419 1.9419 1.9313 1.9313 0.0106 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019227 方正富邦金立方一年持有期混合D 1.5441 1.5441 1.5356 1.5356 0.0085 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019902 国寿安保先进制造股票发起式A 1.5076 1.5076 1.4994 1.4994 0.0082 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 019903 国寿安保先进制造股票发起式C 1.4855 1.4855 1.4774 1.4774 0.0081 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 024502 招商科技智选混合发起式C 1.1871 1.1871 1.1806 1.1806 0.0065 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 025455 国投瑞银北证50成份指数发起式A 0.7377 0.7377 0.7337 0.7337 0.0040 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 025456 国投瑞银北证50成份指数发起式C 0.7362 0.7362 0.7322 0.7322 0.0040 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 025678 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A 1.2805 1.2805 1.2735 1.2735 0.0070 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 026001 融通上证科创板综合指数增强A 1.0428 1.0428 1.0371 1.0371 0.0057 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 026002 融通上证科创板综合指数增强C 1.0401 1.0401 1.0344 1.0344 0.0057 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166301 华商新趋势 15.1030 15.1030 15.0210 15.0210 0.0820 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 519935 CXCXA 3.2920 3.2920 3.2740 3.2740 0.0180 0.55% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 1.4910 1.4910 1.4830 1.4830 0.0080 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001535 景顺改革机遇A 2.0340 2.0340 2.0230 2.0230 0.0110 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003626 平安鑫利混合A 1.9344 1.9640 1.9240 1.9536 0.0104 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003670 国联物联网主题A 2.0347 2.0347 2.0238 2.0238 0.0109 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004371 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接C 1.4860 1.4860 1.4780 1.4780 0.0080 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006433 平安鑫利混合C 1.9157 1.9157 1.9055 1.9055 0.0102 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009659 民生加银新动能一年定开混合A 0.8693 0.9178 0.8646 0.9131 0.0047 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.5761 1.5761 1.5676 1.5676 0.0085 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.5350 1.5350 1.5267 1.5267 0.0083 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 017048 富安达产业优选混合A 0.7967 0.7967 0.7924 0.7924 0.0043 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017049 富安达产业优选混合C 0.7825 0.7825 0.7783 0.7783 0.0042 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017515 易方达北证50成份指数A 1.0769 1.0769 1.0711 1.0711 0.0058 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017516 易方达北证50成份指数C 1.0650 1.0650 1.0593 1.0593 0.0057 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017639 景顺长城景气优选一年持有混合A 1.9902 1.9902 1.9795 1.9795 0.0107 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 017640 景顺长城景气优选一年持有混合C 1.9482 1.9482 1.9377 1.9377 0.0105 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 022891 国联物联网主题C 1.9957 1.9957 1.9850 1.9850 0.0107 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 023901 博道上证科创板综合指数增强A 1.7465 1.7465 1.7371 1.7371 0.0094 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 023902 博道上证科创板综合指数增强C 1.7369 1.7369 1.7275 1.7275 0.0094 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 024828 建信北证50成份指数发起A 0.7129 0.7129 0.7091 0.7091 0.0038 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 024829 建信北证50成份指数发起C 0.7097 0.7097 0.7059 0.7059 0.0038 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025416 新华优选分红混合C 1.5331 1.6584 1.5249 1.6502 0.0082 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025679 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C 1.2774 1.2774 1.2705 1.2705 0.0069 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 506003 富国科创 1.1515 1.1515 1.1453 1.1453 0.0062 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519087 新华优选分红混合A 1.4499 5.7622 1.4421 5.7496 0.0078 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519616 银河君信混合A 1.5024 1.7479 1.4944 1.7399 0.0080 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519617 银河君信混合C 1.4566 1.6811 1.4488 1.6733 0.0078 0.54% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001226 中邮稳健 0.9410 1.0710 0.9360 1.0660 0.0050 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001518 万家瑞兴A 1.0667 1.7067 1.0611 1.7011 0.0056 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 002776 招商安荣灵活配置混合A 2.2948 2.3480 2.2828 2.3360 0.0120 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 002777 招商安荣灵活配置混合C 2.1148 2.1656 2.1037 2.1545 0.0111 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003751 万家瑞隆A 1.9787 1.9787 1.9682 1.9682 0.0105 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8359 0.8359 0.8315 0.8315 0.0044 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006813 博时汇悦回报混合 2.4145 2.4145 2.4018 2.4018 0.0127 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 009576 东方红智远三年持有混合 1.0562 1.0562 1.0506 1.0506 0.0056 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 012557 中欧景气前瞻一年持有混合A 0.5864 0.5864 0.5833 0.5833 0.0031 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015034 泰信优势领航混合A 0.7844 0.7844 0.7803 0.7803 0.0041 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015198 汇添富移动互联股票C 3.7990 3.7990 3.7790 3.7790 0.0200 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015384 万家瑞隆C 1.9346 1.9346 1.9244 1.9244 0.0102 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015390 万家瑞兴C 1.0462 1.0462 1.0407 1.0407 0.0055 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 016069 华商研究精选混合C 3.9640 3.9640 3.9430 3.9430 0.0210 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016477 光大保德信专精特新混合A 1.1782 1.1782 1.1720 1.1720 0.0062 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 023323 华商上证科创板100指数增强A 1.1928 1.1928 1.1865 1.1865 0.0063 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023324 华商上证科创板100指数增强C 1.1893 1.1893 1.1830 1.1830 0.0063 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023602 泰信优势领航混合C 0.7800 0.7800 0.7759 0.7759 0.0041 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023603 泰信优势领航混合D 0.7788 0.7788 0.7747 0.7747 0.0041 0.53% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001914 中信建投聚利A 1.0516 1.1502 1.0462 1.1448 0.0054 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002051 诺安创新C 2.7150 2.8300 2.7010 2.8160 0.0140 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006009 国融融银A 0.5781 0.6281 0.5751 0.6251 0.0030 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006845 中信建投聚利C 1.1266 1.2216 1.1208 1.2158 0.0058 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008855 南方内需增长两年股票C 1.2237 1.2237 1.2174 1.2174 0.0063 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010442 东方红启盛三年持有混合B 3.8821 3.8821 3.8619 3.8619 0.0202 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012780 博时移动互联主题混合C 1.3850 1.3850 1.3779 1.3779 0.0071 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015199 汇添富移动互联股票D 3.8310 3.8310 3.8110 3.8110 0.0200 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015608 信澳转型创新股票C 2.3020 2.3020 2.2900 2.2900 0.0120 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 016478 光大保德信专精特新混合C 1.1742 1.1742 1.1681 1.1681 0.0061 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.4669 3.4669 3.4491 3.4491 0.0178 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 024272 恒生前海瑞丰混合C 0.6817 0.6817 0.6782 0.6782 0.0035 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025875 富安达上证科创板综合指数增强A 1.0730 1.0730 1.0674 1.0674 0.0056 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 025876 富安达上证科创板综合指数增强C 1.0708 1.0708 1.0653 1.0653 0.0055 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 1.3101 1.3101 1.3033 1.3033 0.0068 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 1.3070 1.3070 1.3002 1.3002 0.0068 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 026852 交银远见精选混合A 1.2034 1.2034 1.1972 1.1972 0.0062 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 026853 交银远见精选混合C 1.2010 1.2010 1.1948 1.1948 0.0062 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 160324 华夏磐晟LOF 3.1820 3.1820 3.1654 3.1654 0.0166 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519173 浦银睿智精选混合C 2.8900 2.8900 2.8750 2.8750 0.0150 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519644 银河智联混合A 4.8520 4.8520 4.8270 4.8270 0.0250 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 910006 东方红启盛三年持有混合A 3.9869 4.5499 3.9661 4.5291 0.0208 0.52% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001105 信澳转型创新股票A 2.3610 2.3610 2.3490 2.3490 0.0120 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001537 中加改革 1.1216 1.1816 1.1159 1.1759 0.0057 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006010 国融融银C 0.5676 0.6176 0.5647 0.6147 0.0029 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006801 前海联合科技先锋混合A 1.8619 1.8619 1.8524 1.8524 0.0095 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006802 前海联合科技先锋混合C 1.8085 1.8085 1.7994 1.7994 0.0091 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007732 民生加银持续成长混合C 2.1092 2.1092 2.0986 2.0986 0.0106 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008854 南方内需增长两年股票A 1.2729 1.2729 1.2664 1.2664 0.0065 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009024 海富通科技创新混合C 1.5307 1.7907 1.5230 1.7830 0.0077 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 010694 万家内需增长一年持有期混合 1.0560 1.0560 1.0506 1.0506 0.0054 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011501 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A 1.2226 1.2226 1.2164 1.2164 0.0062 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011502 方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合C 1.1893 1.1893 1.1833 1.1833 0.0060 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012779 博时移动互联主题混合A 1.4252 1.4252 1.4179 1.4179 0.0073 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017761 银河智联混合C 4.7480 4.7480 4.7240 4.7240 0.0240 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8223 0.8223 0.8181 0.8181 0.0042 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.4416 3.4416 3.4240 3.4240 0.0176 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.4613 3.4613 3.4436 3.4436 0.0177 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 023441 前海开源北证50成份指数发起A 0.8120 0.8120 0.8079 0.8079 0.0041 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 023889 国泰海通上证科创板综合价格指数增强A 1.5561 1.5561 1.5482 1.5482 0.0079 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 023890 国泰海通上证科创板综合价格指数增强C 1.5472 1.5472 1.5394 1.5394 0.0078 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 023904 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5254 1.5254 1.5177 1.5177 0.0077 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 024182 兴银上证科创板综合指数增强发起A 1.1741 1.1741 1.1682 1.1682 0.0059 0.51% 2026-09-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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