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安信上证科创综指增强发起A - 基金主页(代码:023908)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4788 0.0085 0.58% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4740 0.0109 0.7424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4788
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：施荣盛朱舟扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	7.67%	-2.34%	-6.21%	-16.13%	11.64%	-	-	49.19%
同类排名	867/4773	1851/5462	3475/5421	4391/5209	899/4366			-

安信上证科创综指增强发起A(023908)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.5324	3.62%
2026-09-15	1.4788	0.58%
2026-09-14	1.4703	0.14%
2026-09-11	1.4683	-1.54%
2026-09-10	1.4913	-1.09%
2026-09-09	1.5078	-0.42%

安信上证科创综指增强发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.4200	6.24%	5.89%
688041	海光信息	1.5900	5.52%	3.01%
688981	中芯国际	1.8400	2.73%	1.23%
688012	中微公司	0.6000	2.62%	0.99%
688008	澜起科技	0.6000	1.74%	0.56%
688498	源杰科技	0.0900	1.65%	3.60%
688795	摩尔线程-U	0.2500	1.65%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.2100	1.61%	13.49%
688521	芯原股份	0.4100	1.44%	8.07%
688525	佰维存储	0.3100	1.43%	2.89%

安信上证科创综指增强发起A(023908)基金档案

基金代码	023908	基金简称	安信上证科创综指增强发起A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	施荣盛朱舟扬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.62亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%