安信上证科创综指增强发起A基金净值查询(023908)

今天最新净值 1.4703 0.0020 0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4740 0.0109 0.7424% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4703
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.62亿元
基金公司：
基金经理：施荣盛朱舟扬

近一季安信上证科创综指增强发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信上证科创综指增强发起A(023908)基金累计收益率-12.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4788	1.4788	1.4703	1.4703	0.0085	0.58%
2026-09-14	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4703	1.4703	1.4683	1.4683	0.0020	0.14%
2026-09-11	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4683	1.4683	1.4913	1.4913	-0.0230	-1.54%
2026-09-10	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4913	1.4913	1.5078	1.5078	-0.0165	-1.09%
2026-09-09	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5078	1.5078	1.5142	1.5142	-0.0064	-0.42%
2026-09-08	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5142	1.5142	1.5267	1.5267	-0.0125	-0.82%
2026-09-07	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5267	1.5267	1.4983	1.4983	0.0284	1.90%
2026-09-04	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4983	1.4983	1.5295	1.5295	-0.0312	-2.04%
2026-09-03	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5295	1.5295	1.5274	1.5274	0.0021	0.14%
2026-09-02	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5274	1.5274	1.5455	1.5455	-0.0181	-1.17%

2026-09-01	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5455	1.5455	1.5783	1.5783	-0.0328	-2.08%
2026-08-31	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5783	1.5783	1.5502	1.5502	0.0281	1.81%
2026-08-28	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5502	1.5502	1.5678	1.5678	-0.0176	-1.12%
2026-08-27	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5678	1.5678	1.5145	1.5145	0.0533	3.52%
2026-08-26	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5145	1.5145	1.5098	1.5098	0.0047	0.31%
2026-08-25	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5098	1.5098	1.5060	1.5060	0.0038	0.25%
2026-08-24	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5060	1.5060	1.5473	1.5473	-0.0413	-2.67%
2026-08-21	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5473	1.5473	1.5413	1.5413	0.0060	0.39%
2026-08-20	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5413	1.5413	1.5357	1.5357	0.0056	0.36%
2026-08-19	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5357	1.5357	1.6493	1.6493	-0.1136	-6.89%
2026-08-18	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.6493	1.6493	1.6471	1.6471	0.0022	0.13%
2026-08-17	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.6471	1.6471	1.5767	1.5767	0.0704	4.47%
2026-08-14	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5767	1.5767	1.5551	1.5551	0.0216	1.39%
2026-08-13	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5551	1.5551	1.5680	1.5680	-0.0129	-0.82%
2026-08-12	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5680	1.5680	1.5358	1.5358	0.0322	2.10%

2026-08-11	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5358	1.5358	1.5503	1.5503	-0.0145	-0.94%
2026-08-10	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5503	1.5503	1.5623	1.5623	-0.0120	-0.77%
2026-08-07	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5623	1.5623	1.5081	1.5081	0.0542	3.59%
2026-08-06	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5081	1.5081	1.4837	1.4837	0.0244	1.64%
2026-08-05	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4837	1.4837	1.4123	1.4123	0.0714	5.06%
2026-08-04	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4123	1.4123	1.3408	1.3408	0.0715	5.33%
2026-08-03	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.3408	1.3408	1.3845	1.3845	-0.0437	-3.26%
2026-07-31	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.3845	1.3845	1.3322	1.3322	0.0523	3.93%
2026-07-30	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.3322	1.3322	1.4114	1.4114	-0.0792	-5.61%
2026-07-29	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4114	1.4114	1.4239	1.4239	-0.0125	-0.88%
2026-07-28	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4239	1.4239	1.5140	1.5140	-0.0901	-5.95%
2026-07-27	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5140	1.5140	1.4637	1.4637	0.0503	3.44%
2026-07-24	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4637	1.4637	1.4827	1.4827	-0.0190	-1.28%
2026-07-23	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4827	1.4827	1.5116	1.5116	-0.0289	-1.95%
2026-07-22	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5116	1.5116	1.5422	1.5422	-0.0306	-1.98%
2026-07-21	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.5422	1.5422	1.4194	1.4194	0.1228	8.65%
2026-07-20	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4194	1.4194	1.4878	1.4878	-0.0684	-4.82%
2026-07-17	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.4878	1.4878	1.6356	1.6356	-0.1478	-9.93%
2026-07-16	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.6356	1.6356	1.7056	1.7056	-0.0700	-4.28%
2026-07-15	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.7056	1.7056	1.7763	1.7763	-0.0707	-4.15%
2026-07-14	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.7763	1.7763	1.7396	1.7396	0.0367	2.11%
2026-07-13	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.7396	1.7396	1.8290	1.8290	-0.0894	-4.89%
2026-07-10	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.8290	1.8290	1.9219	1.9219	-0.0929	-5.08%
2026-07-09	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.9219	1.9219	1.8133	1.8133	0.1086	5.99%
2026-07-08	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.8133	1.8133	1.8241	1.8241	-0.0108	-0.59%
2026-07-07	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.8241	1.8241	1.8392	1.8392	-0.0151	-0.82%
2026-07-06	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.8392	1.8392	1.8438	1.8438	-0.0046	-0.25%
2026-07-03	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.8438	1.8438	1.8553	1.8553	-0.0115	-0.62%
2026-07-02	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.8553	1.8553	1.9519	1.9519	-0.0966	-4.95%
2026-07-01	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.9519	1.9519	1.9817	1.9817	-0.0298	-1.50%
2026-06-30	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.9817	1.9817	1.8965	1.8965	0.0852	4.49%
2026-06-29	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.8965	1.8965	1.8640	1.8640	0.0325	1.74%
2026-06-26	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.8640	1.8640	1.9112	1.9112	-0.0472	-2.47%
2026-06-25	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.9112	1.9112	1.8958	1.8958	0.0154	0.81%
2026-06-24	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.8958	1.8958	1.8648	1.8648	0.0310	1.66%
2026-06-23	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.8648	1.8648	1.8822	1.8822	-0.0174	-0.92%
2026-06-22	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.8822	1.8822	1.8771	1.8771	0.0051	0.27%
2026-06-18	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.8771	1.8771	1.8279	1.8279	0.0492	2.69%
2026-06-17	023908	安信上证科创综指增强发起A	1.8279	1.8279	1.7890	1.7890	0.0389	2.17%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%