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平安鑫利混合C - 基金主页(代码:006433)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9677 0.0520 2.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.9312 0.0315 1.6567% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9677
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.2003亿
最近资产：0.23亿
基金公司：
基金经理：王华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.36%	0.75%	-6.65%	-16.76%	9.88%	120.13%	74.18%	92.98%
同类排名	622/2282	428/2314	2088/2307	1931/2292	780/2265	287/2173	316/2101	-

平安鑫利混合C(006433)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.9687	0.05%
2026-09-16	1.9677	2.71%
2026-09-15	1.9157	0.54%
2026-09-14	1.9055	-1.34%
2026-09-11	1.9310	-0.46%
2026-09-10	1.9399	-0.68%

平安鑫利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002371	北方华创	0.0000	6.76%	-0.09%
002484	江海股份	0.0000	5.62%	1.02%
688012	中微公司	0.0000	5.42%	0.99%
688041	海光信息	0.0000	5.15%	3.01%
688521	芯原股份	0.0000	5.10%	8.07%
300666	江丰电子	0.0000	4.66%	4.09%
300308	中际旭创	0.0000	4.56%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	4.23%	1.64%
601636	旗滨集团	0.0000	4.13%	0.68%
688082	盛美上海	0.0000	3.97%	2.58%

平安鑫利混合C(006433)基金档案

基金代码	006433	基金简称	平安鑫利混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	王华	基金托管人		基金公司
最近资产	0.23亿	最近份额	0.2003亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%