平安鑫利混合C基金净值查询(006433)
今天最新净值
1.9055
-0.0255 -1.34%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9312
0.0315 1.6567%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9055
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.2003亿
- 最近资产：0.23亿
- 基金公司：
- 基金经理：王华
近一月,平安鑫利混合C(006433)基金累计收益率-9.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.9157 |
1.9157 |
1.9055 |
1.9055 |
0.0102 |
0.54% |
| 2026-09-14 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.9055 |
1.9055 |
1.9310 |
1.9310 |
-0.0255 |
-1.34% |
| 2026-09-11 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.9310 |
1.9310 |
1.9399 |
1.9399 |
-0.0089 |
-0.46% |
| 2026-09-10 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.9399 |
1.9399 |
1.9531 |
1.9531 |
-0.0132 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.9531 |
1.9531 |
1.9472 |
1.9472 |
0.0059 |
0.30% |
| 2026-09-08 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.9472 |
1.9472 |
1.9736 |
1.9736 |
-0.0264 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.9736 |
1.9736 |
1.9171 |
1.9171 |
0.0565 |
2.95% |
| 2026-09-04 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.9171 |
1.9171 |
1.9469 |
1.9469 |
-0.0298 |
-1.53% |
| 2026-09-03 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.9469 |
1.9469 |
1.9406 |
1.9406 |
0.0063 |
0.32% |
| 2026-09-02 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.9406 |
1.9406 |
1.9688 |
1.9688 |
-0.0282 |
-1.43% |
|
|
| 2026-09-01 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.9688 |
1.9688 |
2.0266 |
2.0266 |
-0.0578 |
-2.94% |
| 2026-08-31 |
006433 |
平安鑫利混合C |
2.0266 |
2.0266 |
2.0105 |
2.0105 |
0.0161 |
0.80% |
| 2026-08-28 |
006433 |
平安鑫利混合C |
2.0105 |
2.0105 |
2.0533 |
2.0533 |
-0.0428 |
-2.13% |
| 2026-08-27 |
006433 |
平安鑫利混合C |
2.0533 |
2.0533 |
2.0114 |
2.0114 |
0.0419 |
2.08% |
| 2026-08-26 |
006433 |
平安鑫利混合C |
2.0114 |
2.0114 |
1.9926 |
1.9926 |
0.0188 |
0.94% |
| 2026-08-25 |
006433 |
平安鑫利混合C |
1.9926 |
1.9926 |
2.0218 |
2.0218 |
-0.0292 |
-1.47% |
| 2026-08-24 |
006433 |
平安鑫利混合C |
2.0218 |
2.0218 |
2.0745 |
2.0745 |
-0.0527 |
-2.54% |
| 2026-08-21 |
006433 |
平安鑫利混合C |
2.0745 |
2.0745 |
2.0845 |
2.0845 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2026-08-20 |
006433 |
平安鑫利混合C |
2.0845 |
2.0845 |
2.0774 |
2.0774 |
0.0071 |
0.34% |
| 2026-08-19 |
006433 |
平安鑫利混合C |
2.0774 |
2.0774 |
2.1972 |
2.1972 |
-0.1198 |
-5.45% |
| 2026-08-18 |
006433 |
平安鑫利混合C |
2.1972 |
2.1972 |
2.1805 |
2.1805 |
0.0167 |
0.77% |
| 2026-08-17 |
006433 |
平安鑫利混合C |
2.1805 |
2.1805 |
2.1078 |
2.1078 |
0.0727 |
3.45% |
