广发北证50成份指数C基金净值查询(017513)
今天最新净值
1.2395
-0.0053 -0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2395
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2549亿
- 最近资产：4.09亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰
近一月,广发北证50成份指数C(017513)基金累计收益率-4.73%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2466 |
1.2466 |
1.2395 |
1.2395 |
0.0071 |
0.57% |
| 2026-09-14 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2395 |
1.2395 |
1.2448 |
1.2448 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2026-09-11 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2448 |
1.2448 |
1.2657 |
1.2657 |
-0.0209 |
-1.65% |
| 2026-09-10 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2990 |
1.2990 |
-0.0333 |
-2.63% |
| 2026-09-09 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2990 |
1.2990 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0061 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0097 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.3148 |
1.3148 |
1.2997 |
1.2997 |
0.0151 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2997 |
1.2997 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.3019 |
1.3019 |
1.3195 |
1.3195 |
-0.0176 |
-1.35% |
| 2026-09-02 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.3195 |
1.3195 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0292 |
2.26% |
|
|
| 2026-09-01 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2903 |
1.2903 |
1.2751 |
1.2751 |
0.0152 |
1.19% |
| 2026-08-31 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2751 |
1.2751 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0079 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2784 |
1.2784 |
1.2731 |
1.2731 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2731 |
1.2731 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0109 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2622 |
1.2622 |
1.2870 |
1.2870 |
-0.0248 |
-1.93% |
| 2026-08-21 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2870 |
1.2870 |
1.2941 |
1.2941 |
-0.0071 |
-0.55% |
| 2026-08-20 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2950 |
1.2950 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-19 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.2950 |
1.2950 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0635 |
-4.67% |
| 2026-08-18 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0337 |
2.54% |
| 2026-08-17 |
017513 |
广发北证50成份指数C |
1.3248 |
1.3248 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0237 |
1.82% |
