永赢成长领航混合C基金净值查询(010563)
今天最新净值
1.0092
-0.0153 -1.52%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2222
-0.0060 -0.4903%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0092
- 成立日期：2020-12-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.3777亿
- 最近资产：2.80亿元
- 基金公司：永赢基金
- 基金经理：于航 欧子辰
近一月,永赢成长领航混合C(010563)基金累计收益率-4.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0151 |
1.0151 |
1.0092 |
1.0092 |
0.0059 |
0.58% |
| 2026-09-14 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0092 |
1.0092 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0153 |
-1.52% |
| 2026-09-11 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0245 |
1.0245 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0016 |
0.16% |
| 2026-09-10 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0229 |
1.0229 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0110 |
-1.06% |
| 2026-09-09 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0339 |
1.0339 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0090 |
0.88% |
| 2026-09-08 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-09-07 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0314 |
1.0314 |
0.9873 |
0.9873 |
0.0441 |
4.47% |
| 2026-09-04 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
0.9873 |
0.9873 |
1.0000 |
1.0000 |
-0.0127 |
-1.27% |
| 2026-09-03 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0000 |
1.0000 |
0.9969 |
0.9969 |
0.0031 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
0.9969 |
0.9969 |
1.0145 |
1.0145 |
-0.0176 |
-1.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0145 |
1.0145 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0245 |
-2.41% |
| 2026-08-31 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0173 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0217 |
1.0217 |
1.0387 |
1.0387 |
-0.0170 |
-1.66% |
| 2026-08-27 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0387 |
1.0387 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0302 |
2.99% |
| 2026-08-26 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0081 |
1.0081 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0081 |
1.0081 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0048 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0033 |
1.0033 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0360 |
-3.59% |
| 2026-08-21 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0218 |
2.14% |
| 2026-08-20 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0175 |
1.0175 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-19 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0188 |
1.0188 |
1.0990 |
1.0990 |
-0.0802 |
-7.87% |
| 2026-08-18 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.0990 |
1.0990 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0150 |
-1.36% |
| 2026-08-17 |
010563 |
永赢成长领航混合C |
1.1140 |
1.1140 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0460 |
4.31% |
