华商上证科创板100指数增强C基金净值查询(023324)
今天最新净值
1.1830
0.0048 0.41%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0949
0.0154 1.4292%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1830
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.96亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾定飞 海洋
近一月,华商上证科创板100指数增强C(023324)基金累计收益率-7.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.1893 |
1.1893 |
1.1830 |
1.1830 |
0.0063 |
0.53% |
| 2026-09-14 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1782 |
1.1782 |
0.0048 |
0.41% |
| 2026-09-11 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.1782 |
1.1782 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0231 |
-1.96% |
| 2026-09-10 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2013 |
1.2013 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0140 |
-1.15% |
| 2026-09-09 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2153 |
1.2153 |
1.2193 |
1.2193 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-08 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2193 |
1.2193 |
1.2317 |
1.2317 |
-0.0124 |
-1.01% |
| 2026-09-07 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2317 |
1.2317 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0297 |
2.47% |
| 2026-09-04 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2020 |
1.2020 |
1.2267 |
1.2267 |
-0.0247 |
-2.01% |
| 2026-09-03 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2267 |
1.2267 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2265 |
1.2265 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0151 |
-1.22% |
|
|
| 2026-09-01 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2738 |
1.2738 |
-0.0322 |
-2.59% |
| 2026-08-31 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2738 |
1.2738 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0239 |
1.91% |
| 2026-08-28 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0203 |
-1.62% |
| 2026-08-27 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2702 |
1.2702 |
1.2368 |
1.2368 |
0.0334 |
2.70% |
| 2026-08-26 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2334 |
1.2334 |
0.0034 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2334 |
1.2334 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2679 |
1.2679 |
-0.0302 |
-2.38% |
| 2026-08-21 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2679 |
1.2679 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-08-20 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2709 |
1.2709 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0170 |
1.36% |
| 2026-08-19 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.2539 |
1.2539 |
1.3391 |
1.3391 |
-0.0852 |
-6.36% |
| 2026-08-18 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.3391 |
1.3391 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0082 |
0.62% |
| 2026-08-17 |
023324 |
华商上证科创板100指数增强C |
1.3309 |
1.3309 |
1.2888 |
1.2888 |
0.0421 |
3.27% |
