华夏北证50成份指数A基金净值查询(017525)
今天最新净值
0.9897
-0.0057 -0.57%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9897
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：3.5919亿
- 最近资产：1.83亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李俊
近一月,华夏北证50成份指数A(017525)基金累计收益率-6.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
0.9955 |
0.9955 |
0.9897 |
0.9897 |
0.0058 |
0.59% |
| 2026-09-14 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
0.9897 |
0.9897 |
0.9954 |
0.9954 |
-0.0057 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
0.9954 |
0.9954 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0236 |
-2.37% |
| 2026-09-10 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0280 |
-2.75% |
| 2026-09-09 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0470 |
1.0470 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-09-08 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0510 |
1.0510 |
1.0607 |
1.0607 |
-0.0097 |
-0.91% |
| 2026-09-07 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0607 |
1.0607 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0081 |
0.77% |
| 2026-09-04 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0526 |
1.0526 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-03 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0537 |
1.0537 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0162 |
-1.54% |
| 2026-09-02 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0699 |
1.0699 |
1.0452 |
1.0452 |
0.0247 |
2.36% |
|
|
| 2026-09-01 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0321 |
1.0321 |
0.0131 |
1.27% |
| 2026-08-31 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0321 |
1.0321 |
1.0307 |
1.0307 |
0.0014 |
0.14% |
| 2026-08-28 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0307 |
1.0307 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0103 |
-0.99% |
| 2026-08-27 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0410 |
1.0410 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0064 |
0.62% |
| 2026-08-26 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0043 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0303 |
1.0303 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0088 |
0.86% |
| 2026-08-24 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0415 |
1.0415 |
-0.0200 |
-1.92% |
| 2026-08-21 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0415 |
1.0415 |
1.0471 |
1.0471 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0471 |
1.0471 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-19 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0477 |
1.0477 |
1.0991 |
1.0991 |
-0.0514 |
-4.68% |
| 2026-08-18 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0991 |
1.0991 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0271 |
2.53% |
| 2026-08-17 |
017525 |
华夏北证50成份指数A |
1.0720 |
1.0720 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0190 |
1.80% |
