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华夏北证50成份指数A基金净值查询(017525)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9955 0.0058 0.59% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9955
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：3.5919亿
最近资产：1.83亿元
基金公司：
基金经理：李俊

近一月华夏北证50成份指数A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏北证50成份指数A(017525)基金累计收益率-5.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017525	华夏北证50成份指数A	1.0063	1.0063	0.9955	0.9955	0.0108	1.08%
2026-09-15	017525	华夏北证50成份指数A	0.9955	0.9955	0.9897	0.9897	0.0058	0.59%
2026-09-14	017525	华夏北证50成份指数A	0.9897	0.9897	0.9954	0.9954	-0.0057	-0.57%
2026-09-11	017525	华夏北证50成份指数A	0.9954	0.9954	1.0190	1.0190	-0.0236	-2.37%
2026-09-10	017525	华夏北证50成份指数A	1.0190	1.0190	1.0470	1.0470	-0.0280	-2.75%
2026-09-09	017525	华夏北证50成份指数A	1.0470	1.0470	1.0510	1.0510	-0.0040	-0.38%
2026-09-08	017525	华夏北证50成份指数A	1.0510	1.0510	1.0607	1.0607	-0.0097	-0.91%
2026-09-07	017525	华夏北证50成份指数A	1.0607	1.0607	1.0526	1.0526	0.0081	0.77%
2026-09-04	017525	华夏北证50成份指数A	1.0526	1.0526	1.0537	1.0537	-0.0011	-0.10%
2026-09-03	017525	华夏北证50成份指数A	1.0537	1.0537	1.0699	1.0699	-0.0162	-1.54%

2026-09-02	017525	华夏北证50成份指数A	1.0699	1.0699	1.0452	1.0452	0.0247	2.36%
2026-09-01	017525	华夏北证50成份指数A	1.0452	1.0452	1.0321	1.0321	0.0131	1.27%
2026-08-31	017525	华夏北证50成份指数A	1.0321	1.0321	1.0307	1.0307	0.0014	0.14%
2026-08-28	017525	华夏北证50成份指数A	1.0307	1.0307	1.0410	1.0410	-0.0103	-0.99%
2026-08-27	017525	华夏北证50成份指数A	1.0410	1.0410	1.0346	1.0346	0.0064	0.62%
2026-08-26	017525	华夏北证50成份指数A	1.0346	1.0346	1.0303	1.0303	0.0043	0.42%
2026-08-25	017525	华夏北证50成份指数A	1.0303	1.0303	1.0215	1.0215	0.0088	0.86%
2026-08-24	017525	华夏北证50成份指数A	1.0215	1.0215	1.0415	1.0415	-0.0200	-1.92%
2026-08-21	017525	华夏北证50成份指数A	1.0415	1.0415	1.0471	1.0471	-0.0056	-0.53%
2026-08-20	017525	华夏北证50成份指数A	1.0471	1.0471	1.0477	1.0477	-0.0006	-0.06%
2026-08-19	017525	华夏北证50成份指数A	1.0477	1.0477	1.0991	1.0991	-0.0514	-4.68%
2026-08-18	017525	华夏北证50成份指数A	1.0991	1.0991	1.0720	1.0720	0.0271	2.53%
2026-08-17	017525	华夏北证50成份指数A	1.0720	1.0720	1.0530	1.0530	0.0190	1.80%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%