恒越优势精选混合C基金净值查询(026227)

今天最新净值 1.6181 -0.0263 -1.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5488 0.0625 4.2031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6181
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：7.6277亿
最近资产：11.26亿
基金公司：
基金经理：吴海宁

近一月恒越优势精选混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,恒越优势精选混合C(026227)基金累计收益率-7.25%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026227	恒越优势精选混合C	1.6271	1.6271	1.6181	1.6181	0.0090	0.56%
2026-09-14	026227	恒越优势精选混合C	1.6181	1.6181	1.6444	1.6444	-0.0263	-1.63%
2026-09-11	026227	恒越优势精选混合C	1.6444	1.6444	1.6558	1.6558	-0.0114	-0.69%
2026-09-10	026227	恒越优势精选混合C	1.6558	1.6558	1.6667	1.6667	-0.0109	-0.65%
2026-09-09	026227	恒越优势精选混合C	1.6667	1.6667	1.6658	1.6658	0.0009	0.05%
2026-09-08	026227	恒越优势精选混合C	1.6658	1.6658	1.6699	1.6699	-0.0041	-0.25%
2026-09-07	026227	恒越优势精选混合C	1.6699	1.6699	1.5775	1.5775	0.0924	5.86%
2026-09-04	026227	恒越优势精选混合C	1.5775	1.5775	1.6483	1.6483	-0.0708	-4.49%
2026-09-03	026227	恒越优势精选混合C	1.6483	1.6483	1.6427	1.6427	0.0056	0.34%
2026-09-02	026227	恒越优势精选混合C	1.6427	1.6427	1.6618	1.6618	-0.0191	-1.15%

2026-09-01	026227	恒越优势精选混合C	1.6618	1.6618	1.7102	1.7102	-0.0484	-2.91%
2026-08-31	026227	恒越优势精选混合C	1.7102	1.7102	1.6702	1.6702	0.0400	2.39%
2026-08-28	026227	恒越优势精选混合C	1.6702	1.6702	1.7066	1.7066	-0.0364	-2.18%
2026-08-27	026227	恒越优势精选混合C	1.7066	1.7066	1.6307	1.6307	0.0759	4.65%
2026-08-26	026227	恒越优势精选混合C	1.6307	1.6307	1.6264	1.6264	0.0043	0.26%
2026-08-25	026227	恒越优势精选混合C	1.6264	1.6264	1.6267	1.6267	-0.0003	-0.02%
2026-08-24	026227	恒越优势精选混合C	1.6267	1.6267	1.7025	1.7025	-0.0758	-4.66%
2026-08-21	026227	恒越优势精选混合C	1.7025	1.7025	1.6865	1.6865	0.0160	0.95%
2026-08-20	026227	恒越优势精选混合C	1.6865	1.6865	1.6795	1.6795	0.0070	0.42%
2026-08-19	026227	恒越优势精选混合C	1.6795	1.6795	1.8347	1.8347	-0.1552	-9.24%
2026-08-18	026227	恒越优势精选混合C	1.8347	1.8347	1.8589	1.8589	-0.0242	-1.32%
2026-08-17	026227	恒越优势精选混合C	1.8589	1.8589	1.7543	1.7543	0.1046	5.96%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%