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招商北证50成份指数发起式A - 基金主页(代码:017517)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0966 -0.0136 -1.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0966
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.1644亿
最近资产：0.98亿元
基金公司：
基金经理：韩冰邓童

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.44%	-3.08%	-7.87%	-19.72%	-34.70%	58.24%	25.00%	47.10%
同类排名	4683/4773	4750/5467	3622/5421	4744/5238	4319/4400	1274/2954	1292/2253	-

招商北证50成份指数发起式A(017517)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1153	1.71%
2026-09-17	1.0966	-1.24%
2026-09-16	1.1102	1.07%
2026-09-15	1.0984	0.58%
2026-09-14	1.0921	-1.08%
2026-09-11	1.1040	-2.49%

招商北证50成份指数发起式A基金动态

招商北证50成份指数发起式A 多只指数基金宣告跑输指数涨幅，是何原因？各有何应对之策？

股票指数大涨，跟踪指数的基金却跑输跟踪指数11个百分点，如此现象该如何解释？究其原因，是部分规模偏小的场外指数基金获得了大量资金流入，导致收益被摊薄，从而产生较大跟踪误差这些指数基金集中采取限购措施，主要是为了避免大量资金的流入导致基金的收益过度摊薄，进而减少跟踪误差的产生。以招商北证50成份指数发起式A为例，得益于限购措施的实施，该只基金在10月8日就当日实现了更小的跟踪误差。
标签：指数跟踪限购成份误差资金申购关联基金：工银北证50成份指数A 工银北证50成份指数C 华宝中证金融科技主题ETF 泰康中证A500ETF 银华中证A500ETF 招商北证50成份指数发起式A

招商北证50成份指数发起式A(017517)基金档案

基金代码	017517	基金简称	招商北证50成份指数发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	韩冰邓童	基金托管人		基金公司
最近资产	0.98亿元	最近份额	6.1644亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%